有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 4月21日現在) | 第5期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,001,619 | 2,258,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,826,151,604 | 470,424,985 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,545 | 3,866,416 |
| 未収入金 | 934,995 | 1,687,912 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,834,699,770 | 478,237,823 |
| 資産合計 | 1,834,699,770 | 478,237,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,842,582 | - |
| 未払金 | 14,157,678 | 11,634 |
| 未払収益分配金 | 2,529,309 | 601,013 |
| 未払解約金 | 966,002 | 1,786,021 |
| 未払受託者報酬 | 500,140 | 168,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,251,517 | 1,766,247 |
| その他未払費用 | 41,624 | 13,959 |
| 流動負債合計 | 34,288,852 | 4,347,088 |
| 負債合計 | 34,288,852 | 4,347,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,654,587 | 300,506,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,756,331 | 173,383,902 |
| (分配準備積立金) | 20,677,679 | 25,823,432 |
| 元本等合計 | 1,800,410,918 | 473,890,735 |
| 純資産合計 | 1,800,410,918 | 473,890,735 |
| 負債純資産合計 | 1,834,699,770 | 478,237,823 |
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