有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 4月20日現在) | 第7期 (平成29年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,801,205 | - |
| コール・ローン | 1,341,869 | 4,579,212 |
| 親投資信託受益証券 | 541,773,469 | 773,249,319 |
| 派生商品評価勘定 | 13,887,688 | 15,363,579 |
| 未収入金 | 12,886,563 | 1,315,823 |
| 流動資産合計 | 571,690,794 | 794,507,933 |
| 資産合計 | 571,690,794 | 794,507,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,777 | 8,731 |
| 未払解約金 | 12,795,154 | 1,809,599 |
| 未払受託者報酬 | 185,495 | 248,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,587 | 2,608,903 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 15,417 | 20,653 |
| 流動負債合計 | 15,073,433 | 4,696,369 |
| 負債合計 | 15,073,433 | 4,696,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 345,119,836 | 429,053,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,497,525 | 360,758,250 |
| (分配準備積立金) | 35,853,137 | 33,241,137 |
| 元本等合計 | 556,617,361 | 789,811,564 |
| 純資産合計 | 556,617,361 | 789,811,564 |
| 負債純資産合計 | 571,690,794 | 794,507,933 |
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