有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 4月20日現在) | 第12期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,263,324 | 19,171,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,740,515 | 4,933,729,160 |
| 派生商品評価勘定 | 100,599,083 | - |
| 未収入金 | 18,644,419 | 192,299 |
| 流動資産合計 | 4,462,247,341 | 4,953,093,370 |
| 資産合計 | 4,462,247,341 | 4,953,093,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 278,861,701 |
| 未払金 | - | 530,830 |
| 未払解約金 | 17,812,035 | 1,966,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,719 | 1,494,923 |
| 未払委託者報酬 | 14,465,960 | 15,696,609 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 114,749 | 124,519 |
| 流動負債合計 | 33,770,472 | 298,675,003 |
| 負債合計 | 33,770,472 | 298,675,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,761,087 | 1,487,518,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,966,715,782 | 3,166,899,603 |
| (分配準備積立金) | 1,010,969,221 | 912,063,983 |
| 元本等合計 | 4,428,476,869 | 4,654,418,367 |
| 純資産合計 | 4,428,476,869 | 4,654,418,367 |
| 負債純資産合計 | 4,462,247,341 | 4,953,093,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
