有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 4月20日現在) | 第11期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,744,658 | 17,263,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,372,793,547 | 4,325,740,515 |
| 派生商品評価勘定 | 291,972 | 100,599,083 |
| 未収入金 | 15,030,159 | 18,644,419 |
| 流動資産合計 | 4,405,860,336 | 4,462,247,341 |
| 資産合計 | 4,405,860,336 | 4,462,247,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,984,826 | - |
| 未払金 | 455,694 | - |
| 未払解約金 | 20,808,126 | 17,812,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,332 | 1,377,719 |
| 未払委託者報酬 | 10,660,969 | 14,465,960 |
| 未払利息 | 25 | 9 |
| その他未払費用 | 84,555 | 114,749 |
| 流動負債合計 | 49,009,527 | 33,770,472 |
| 負債合計 | 49,009,527 | 33,770,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,294,918 | 1,461,761,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,323,555,891 | 2,966,715,782 |
| (分配準備積立金) | 130,418,532 | 1,010,969,221 |
| 元本等合計 | 4,356,850,809 | 4,428,476,869 |
| 純資産合計 | 4,356,850,809 | 4,428,476,869 |
| 負債純資産合計 | 4,405,860,336 | 4,462,247,341 |
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