- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年 4月21日現在) | 第16期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,160,555 | 11,364,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,723,526 | 3,986,690,166 |
| 派生商品評価勘定 | 250,030,369 | 12,429 |
| 未収入金 | 10,123,332 | 151,564 |
| 未収利息 | 244 | 222 |
| 流動資産合計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
| 資産合計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,261,172 |
| 未払解約金 | 12,501,759 | 454,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,607 | 1,292,742 |
| 未払委託者報酬 | 14,106,505 | 9,480,002 |
| その他未払費用 | 130,657 | 107,674 |
| 流動負債合計 | 28,307,528 | 20,596,094 |
| 負債合計 | 28,307,528 | 20,596,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,380,431,223 | 1,055,366,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,871,299,275 | 2,922,256,101 |
| (分配準備積立金) | 473,484,400 | 861,481,241 |
| 元本等合計 | 4,251,730,498 | 3,977,622,900 |
| 純資産合計 | 4,251,730,498 | 3,977,622,900 |
| 負債純資産合計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
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