有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 4月22日現在) | 第15期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,846,748 | 19,160,555 |
| 親投資信託受益証券 | 4,912,605,548 | 4,000,723,526 |
| 派生商品評価勘定 | - | 250,030,369 |
| 未収入金 | - | 10,123,332 |
| 未収利息 | 36 | 244 |
| 流動資産合計 | 4,932,452,332 | 4,280,038,026 |
| 資産合計 | 4,932,452,332 | 4,280,038,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 127,902,980 | - |
| 未払金 | 603,202 | - |
| 未払解約金 | 836,111 | 12,501,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,080 | 1,568,607 |
| 未払委託者報酬 | 17,168,253 | 14,106,505 |
| その他未払費用 | 136,195 | 130,657 |
| 流動負債合計 | 148,281,821 | 28,307,528 |
| 負債合計 | 148,281,821 | 28,307,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,691,542 | 1,380,431,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,247,478,969 | 2,871,299,275 |
| (分配準備積立金) | 617,858,936 | 473,484,400 |
| 元本等合計 | 4,784,170,511 | 4,251,730,498 |
| 純資産合計 | 4,784,170,511 | 4,251,730,498 |
| 負債純資産合計 | 4,932,452,332 | 4,280,038,026 |
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