有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 93,227,960 | 94,198,864 | 8,162 | 8,247 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 275,503,410 | 278,139,412 | 8,884 | 8,969 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 627,184,526 | 633,964,648 | 7,863 | 7,948 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 675,285,660 | 680,942,470 | 10,147 | 10,232 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 869,939,324 | 877,518,997 | 9,756 | 9,841 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 442,313,197 | 445,721,714 | 11,030 | 11,115 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 583,974,851 | 589,641,788 | 12,366 | 12,486 |
| 平成25年10月末日 | 847,116,377 | ― | 10,588 | ― | |
| 11月末日 | 731,239,010 | ― | 10,510 | ― | |
| 12月末日 | 651,491,434 | ― | 10,682 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 538,924,379 | ― | 10,368 | ― | |
| 2月末日 | 533,784,247 | ― | 10,966 | ― | |
| 3月末日 | 446,801,950 | ― | 11,578 | ― | |
| 4月末日 | 386,576,417 | ― | 11,377 | ― | |
| 5月末日 | 380,299,006 | ― | 11,943 | ― | |
| 6月末日 | 362,265,290 | ― | 11,855 | ― | |
| 7月末日 | 490,851,724 | ― | 12,221 | ― | |
| 8月末日 | 531,079,050 | ― | 12,307 | ― | |
| 9月末日 | 672,640,198 | ― | 12,422 | ― | |
| 10月末日 | 729,358,430 | ― | 12,319 | ― | |
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