有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 9月20日)	93,227,960	94,198,864	8,162	8,247
第2特定期間末	(平成24年 3月19日)	275,503,410	278,139,412	8,884	8,969
第3特定期間末	(平成24年 9月18日)	627,184,526	633,964,648	7,863	7,948
第4特定期間末	(平成25年 3月18日)	675,285,660	680,942,470	10,147	10,232
第5特定期間末	(平成25年 9月17日)	869,939,324	877,518,997	9,756	9,841
第6特定期間末	(平成26年 3月17日)	442,313,197	445,721,714	11,030	11,115
第7特定期間末	(平成26年 9月17日)	583,974,851	589,641,788	12,366	12,486
第8特定期間末	(平成27年 3月17日)	683,256,474	689,658,093	12,808	12,928
第9特定期間末	(平成27年 9月17日)	704,198,974	711,830,730	11,073	11,193
第10特定期間末	(平成28年 3月17日)	607,409,924	614,223,179	10,698	10,818
第11特定期間末	(平成28年 9月20日)	492,046,857	498,362,147	9,350	9,470
第12特定期間末	(平成29年 3月17日)	541,794,349	547,992,558	10,489	10,609
第13特定期間末	(平成29年 9月19日)	630,110,302	637,153,851	10,735	10,855
	平成28年10月末日	505,937,051	―	9,613	―
	11月末日	512,311,015	―	9,742	―
	12月末日	539,859,866	―	10,509	―
	平成29年 1月末日	536,499,117	―	10,357	―
	2月末日	548,782,816	―	10,499	―
	3月末日	547,809,943	―	10,517	―
	4月末日	539,673,808	―	10,566	―
	5月末日	539,586,713	―	10,585	―
	6月末日	592,530,010	―	10,651	―
	7月末日	615,075,314	―	10,679	―
	8月末日	616,736,900	―	10,556	―
	9月末日	616,010,005	―	10,409	―
	10月末日	602,821,410	―	10,695	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

開示資料

決算