- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 9月20日) | 93,227,960 | 94,198,864 | 8,162 | 8,247 |
| 第2特定期間末 | (2012年 3月19日) | 275,503,410 | 278,139,412 | 8,884 | 8,969 |
| 第3特定期間末 | (2012年 9月18日) | 627,184,526 | 633,964,648 | 7,863 | 7,948 |
| 第4特定期間末 | (2013年 3月18日) | 675,285,660 | 680,942,470 | 10,147 | 10,232 |
| 第5特定期間末 | (2013年 9月17日) | 869,939,324 | 877,518,997 | 9,756 | 9,841 |
| 第6特定期間末 | (2014年 3月17日) | 442,313,197 | 445,721,714 | 11,030 | 11,115 |
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 583,974,851 | 589,641,788 | 12,366 | 12,486 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 683,256,474 | 689,658,093 | 12,808 | 12,928 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 704,198,974 | 711,830,730 | 11,073 | 11,193 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 607,409,924 | 614,223,179 | 10,698 | 10,818 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 492,046,857 | 498,362,147 | 9,350 | 9,470 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 541,794,349 | 547,992,558 | 10,489 | 10,609 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 630,110,302 | 637,153,851 | 10,735 | 10,855 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 678,998,052 | 687,734,537 | 9,326 | 9,446 |
| 2017年 4月末日 | 539,673,808 | ― | 10,566 | ― | |
| 5月末日 | 539,586,713 | ― | 10,585 | ― | |
| 6月末日 | 592,530,010 | ― | 10,651 | ― | |
| 7月末日 | 615,075,314 | ― | 10,679 | ― | |
| 8月末日 | 616,736,900 | ― | 10,556 | ― | |
| 9月末日 | 616,010,005 | ― | 10,409 | ― | |
| 10月末日 | 602,821,410 | ― | 10,695 | ― | |
| 11月末日 | 626,041,582 | ― | 10,521 | ― | |
| 12月末日 | 691,841,794 | ― | 10,488 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 724,024,079 | ― | 10,176 | ― | |
| 2月末日 | 694,676,908 | ― | 9,585 | ― | |
| 3月末日 | 684,960,599 | ― | 9,376 | ― | |
| 4月末日 | 709,261,609 | ― | 9,644 | ― | |
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