有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 9月20日) | 93,227,960 | 94,198,864 | 8,162 | 8,247 |
| 第2特定期間末 | (2012年 3月19日) | 275,503,410 | 278,139,412 | 8,884 | 8,969 |
| 第3特定期間末 | (2012年 9月18日) | 627,184,526 | 633,964,648 | 7,863 | 7,948 |
| 第4特定期間末 | (2013年 3月18日) | 675,285,660 | 680,942,470 | 10,147 | 10,232 |
| 第5特定期間末 | (2013年 9月17日) | 869,939,324 | 877,518,997 | 9,756 | 9,841 |
| 第6特定期間末 | (2014年 3月17日) | 442,313,197 | 445,721,714 | 11,030 | 11,115 |
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 583,974,851 | 589,641,788 | 12,366 | 12,486 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 683,256,474 | 689,658,093 | 12,808 | 12,928 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 704,198,974 | 711,830,730 | 11,073 | 11,193 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 607,409,924 | 614,223,179 | 10,698 | 10,818 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 492,046,857 | 498,362,147 | 9,350 | 9,470 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 541,794,349 | 547,992,558 | 10,489 | 10,609 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 630,110,302 | 637,153,851 | 10,735 | 10,855 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 678,998,052 | 687,734,537 | 9,326 | 9,446 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 646,328,176 | 655,058,434 | 8,884 | 9,004 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 641,922,040 | 650,602,411 | 8,874 | 8,994 |
| 2018年 4月末日 | 709,261,609 | ― | 9,644 | ― | |
| 5月末日 | 695,545,124 | ― | 9,479 | ― | |
| 6月末日 | 698,553,582 | ― | 9,386 | ― | |
| 7月末日 | 694,633,382 | ― | 9,224 | ― | |
| 8月末日 | 679,206,795 | ― | 9,104 | ― | |
| 9月末日 | 635,659,337 | ― | 8,719 | ― | |
| 10月末日 | 609,172,403 | ― | 8,517 | ― | |
| 11月末日 | 650,180,066 | ― | 8,916 | ― | |
| 12月末日 | 600,438,462 | ― | 8,110 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 643,186,286 | ― | 8,509 | ― | |
| 2月末日 | 623,327,895 | ― | 8,628 | ― | |
| 3月末日 | 658,851,990 | ― | 8,820 | ― | |
| 4月末日 | 672,354,200 | ― | 8,786 | ― | |
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