有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 583,974,851 | 589,641,788 | 12,366 | 12,486 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 683,256,474 | 689,658,093 | 12,808 | 12,928 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 704,198,974 | 711,830,730 | 11,073 | 11,193 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 607,409,924 | 614,223,179 | 10,698 | 10,818 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 492,046,857 | 498,362,147 | 9,350 | 9,470 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 541,794,349 | 547,992,558 | 10,489 | 10,609 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 630,110,302 | 637,153,851 | 10,735 | 10,855 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 678,998,052 | 687,734,537 | 9,326 | 9,446 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 646,328,176 | 655,058,434 | 8,884 | 9,004 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 641,922,040 | 650,602,411 | 8,874 | 8,994 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 700,000,357 | 710,064,342 | 8,347 | 8,467 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 495,847,363 | 508,119,764 | 4,848 | 4,968 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 909,318,186 | 930,106,464 | 5,249 | 5,369 |
| 第20特定期間末 | (2021年 3月17日) | 946,384,411 | 959,950,064 | 5,581 | 5,661 |
| 第21特定期間末 | (2021年 9月17日) | 1,017,998,658 | 1,032,624,288 | 5,568 | 5,648 |
| 第22特定期間末 | (2022年 3月17日) | 1,009,056,955 | 1,017,531,031 | 5,954 | 6,004 |
| 第23特定期間末 | (2022年 9月20日) | 1,153,122,829 | 1,162,112,164 | 6,414 | 6,464 |
| 第24特定期間末 | (2023年 3月17日) | 1,089,829,041 | 1,097,612,412 | 5,601 | 5,641 |
| 第25特定期間末 | (2023年 9月19日) | 1,176,719,645 | 1,184,310,405 | 6,201 | 6,241 |
| 第26特定期間末 | (2024年 3月18日) | 571,826,984 | 574,636,223 | 6,107 | 6,137 |
| 2023年 4月末日 | 1,148,466,765 | ― | 5,925 | ― | |
| 5月末日 | 1,145,825,765 | ― | 5,922 | ― | |
| 6月末日 | 1,168,544,353 | ― | 6,106 | ― | |
| 7月末日 | 1,155,161,530 | ― | 6,048 | ― | |
| 8月末日 | 1,165,101,887 | ― | 6,082 | ― | |
| 9月末日 | 1,112,054,806 | ― | 5,865 | ― | |
| 10月末日 | 1,077,020,038 | ― | 5,680 | ― | |
| 11月末日 | 1,135,987,155 | ― | 6,054 | ― | |
| 12月末日 | 621,966,776 | ― | 5,836 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 600,443,095 | ― | 6,042 | ― | |
| 2月末日 | 584,643,777 | ― | 6,115 | ― | |
| 3月末日 | 589,451,872 | ― | 6,320 | ― | |
| 4月末日 | 590,960,426 | ― | 6,451 | ― | |
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