有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 93,227,960 | 94,198,864 | 8,162 | 8,247 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 275,503,410 | 278,139,412 | 8,884 | 8,969 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 627,184,526 | 633,964,648 | 7,863 | 7,948 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 675,285,660 | 680,942,470 | 10,147 | 10,232 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 869,939,324 | 877,518,997 | 9,756 | 9,841 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 442,313,197 | 445,721,714 | 11,030 | 11,115 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 583,974,851 | 589,641,788 | 12,366 | 12,486 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 683,256,474 | 689,658,093 | 12,808 | 12,928 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 704,198,974 | 711,830,730 | 11,073 | 11,193 |
| 平成26年10月末日 | 729,358,430 | ― | 12,319 | ― | |
| 11月末日 | 761,722,192 | ― | 13,558 | ― | |
| 12月末日 | 714,020,153 | ― | 13,296 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 697,561,636 | ― | 13,055 | ― | |
| 2月末日 | 716,082,167 | ― | 13,056 | ― | |
| 3月末日 | 679,791,924 | ― | 13,080 | ― | |
| 4月末日 | 739,102,808 | ― | 13,252 | ― | |
| 5月末日 | 794,168,434 | ― | 13,238 | ― | |
| 6月末日 | 844,216,146 | ― | 12,466 | ― | |
| 7月末日 | 828,124,117 | ― | 12,655 | ― | |
| 8月末日 | 750,289,957 | ― | 11,402 | ― | |
| 9月末日 | 694,856,667 | ― | 10,919 | ― | |
| 10月末日 | 743,187,878 | ― | 11,917 | ― | |
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