剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年 2月 8日至 平成25年 8月 7日	第4期自 平成25年 8月 8日至 平成26年 2月 7日
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,064,582	9,878,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,090,098	△17,528,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	139,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	139,000
分配金	*18,374,000	*18,321,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,528,680	△15,832,060

2014/05/02 9:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金
当期首残高	3,274,591	3,489,496
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132

[重要な会計方針]

2014/05/02 9:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
効力発生日	平成24年6月26日
配当の原資	利益剰余金

当事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)発行済株式に関する事項

2014/05/02 9:45

#4 注記表（連結）

2014/05/02 9:45