有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 561.00 | 8,415,000 | 542.00 | 8,130,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,000 | 4,339.00 | 8,678,000 | 4,033.00 | 8,066,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,000 | 203.00 | 8,120,000 | 200.00 | 8,000,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,000 | 4,009.00 | 8,018,000 | 3,960.00 | 7,920,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,400 | 5,563.00 | 7,788,200 | 5,516.00 | 7,722,400 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 5,000 | 1,436.00 | 7,180,000 | 1,411.00 | 7,055,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,500 | 4,949.00 | 7,423,500 | 4,652.00 | 6,978,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 5,000 | 1,456.00 | 7,280,000 | 1,386.00 | 6,930,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 8,964.00 | 7,171,200 | 8,500.00 | 6,800,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 3,300 | 1,904.00 | 6,283,200 | 1,866.00 | 6,157,800 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 13,000 | 438.00 | 5,694,000 | 473.00 | 6,149,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,800 | 3,598.00 | 6,476,400 | 3,380.00 | 6,084,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,500 | 3,691.00 | 5,536,500 | 4,031.00 | 6,046,500 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,021.00 | 6,042,000 | 3,021.00 | 6,042,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,000 | 1,401.00 | 5,604,000 | 1,477.00 | 5,908,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 5,965.00 | 5,965,000 | 5,816.00 | 5,816,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 15,000 | 372.00 | 5,580,000 | 387.00 | 5,805,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 2,000 | 2,690.00 | 5,380,000 | 2,833.00 | 5,666,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 2,500 | 2,074.00 | 5,185,000 | 2,252.00 | 5,630,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,500 | 3,525.00 | 5,287,500 | 3,660.00 | 5,490,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 1,400 | 4,725.00 | 6,615,000 | 3,905.00 | 5,467,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 2,500 | 2,077.00 | 5,192,500 | 2,163.00 | 5,407,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 1,000 | 5,340.00 | 5,340,000 | 5,380.00 | 5,380,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 2,000 | 2,648.00 | 5,296,000 | 2,685.00 | 5,370,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,000 | 4,920.00 | 4,920,000 | 5,290.00 | 5,290,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 7,000 | 703.00 | 4,921,000 | 725.00 | 5,075,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,500 | 3,018.00 | 4,527,000 | 3,356.00 | 5,034,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,000 | 4,735.00 | 4,735,000 | 4,875.00 | 4,875,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 23,310.00 | 4,662,000 | 24,275.00 | 4,855,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 2,500 | 1,927.00 | 4,817,500 | 1,841.00 | 4,602,500 | 1.44 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 3.64 |
| 食料品 | 3.90 | |
| 繊維製品 | 1.04 | |
| 化学 | 1.38 | |
| 医薬品 | 3.14 | |
| ゴム製品 | 2.90 | |
| ガラス・土石製品 | 1.20 | |
| 鉄鋼 | 2.16 | |
| 非鉄金属 | 2.20 | |
| 機械 | 9.16 | |
| 電気機器 | 12.53 | |
| 輸送用機器 | 9.02 | |
| 精密機器 | 2.48 | |
| その他製品 | 0.81 | |
| 陸運業 | 1.17 | |
| 空運業 | 1.65 | |
| 情報・通信業 | 0.66 | |
| 卸売業 | 2.27 | |
| 小売業 | 7.29 | |
| 銀行業 | 9.37 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.71 | |
| その他金融業 | 1.84 | |
| 不動産業 | 8.54 | |
| サービス業 | 7.57 | |
| 合 計 | 97.65 | |
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