有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 2,000 | 3,165.00 | 6,330,000 | 3,599.00 | 7,198,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,305.00 | 6,305,000 | 6,498.00 | 6,498,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,000 | 2,122.17 | 6,366,534 | 2,072.00 | 6,216,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 10,000 | 583.00 | 5,830,000 | 615.00 | 6,150,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 4,000 | 1,538.00 | 6,152,000 | 1,508.50 | 6,034,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 800 | 6,912.00 | 5,529,600 | 7,222.00 | 5,777,600 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,386.50 | 5,546,000 | 1,396.50 | 5,586,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 500 | 9,330.00 | 4,665,000 | 11,140.00 | 5,570,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,500 | 3,625.42 | 5,438,134 | 3,651.50 | 5,477,250 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 800 | 6,600.00 | 5,280,000 | 6,670.00 | 5,336,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 800 | 5,590.00 | 4,472,000 | 6,590.00 | 5,272,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 45,515.00 | 4,551,500 | 52,480.00 | 5,248,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 614.60 | 4,916,800 | 632.20 | 5,057,600 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 4,752.50 | 4,752,500 | 5,009.00 | 5,009,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 300 | 14,570.00 | 4,371,000 | 16,505.00 | 4,951,500 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 400 | 10,810.00 | 4,324,000 | 12,205.00 | 4,882,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 700 | 5,940.00 | 4,158,000 | 6,860.00 | 4,802,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3,200 | 1,281.00 | 4,099,200 | 1,495.00 | 4,784,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 800 | 5,686.13 | 4,548,907 | 5,953.00 | 4,762,400 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 200 | 20,687.31 | 4,137,463 | 23,730.00 | 4,746,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 1,300 | 3,943.92 | 5,127,096 | 3,650.00 | 4,745,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 500 | 9,120.00 | 4,560,000 | 9,480.00 | 4,740,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 10,000 | 434.00 | 4,340,000 | 460.00 | 4,600,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 2,700 | 1,697.00 | 4,581,900 | 1,675.00 | 4,522,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 3,500 | 1,283.22 | 4,491,284 | 1,290.00 | 4,515,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3,000 | 1,566.50 | 4,699,500 | 1,480.50 | 4,441,500 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,000 | 4,364.50 | 4,364,500 | 4,399.50 | 4,399,500 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1,500 | 2,872.00 | 4,308,000 | 2,864.00 | 4,296,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,000 | 4,079.00 | 4,079,000 | 4,281.00 | 4,281,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,500 | 1,590.50 | 3,976,250 | 1,699.00 | 4,247,500 | 1.63 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.72 |
| 繊維製品 | 1.42 | ||
| 化学 | 2.92 | ||
| 医薬品 | 6.01 | ||
| ゴム製品 | 2.10 | ||
| 鉄鋼 | 2.83 | ||
| 非鉄金属 | 3.86 | ||
| 金属製品 | 1.32 | ||
| 機械 | 7.27 | ||
| 電気機器 | 16.91 | ||
| 輸送用機器 | 11.25 | ||
| 精密機器 | 2.16 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 陸運業 | 1.90 | ||
| 空運業 | 1.61 | ||
| 情報・通信業 | 2.24 | ||
| 卸売業 | 1.54 | ||
| 小売業 | 8.00 | ||
| 銀行業 | 5.40 | ||
| その他金融業 | 2.32 | ||
| 不動産業 | 3.08 | ||
| サービス業 | 6.05 | ||
| 合計 | 96.74 |
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