有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 10,000 | 1,082.51 | 10,825,104 | 1,239.00 | 12,390,000 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 11,000 | 833.00 | 9,163,000 | 1,022.00 | 11,242,000 | 4.60 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 4,000 | 2,796.82 | 11,187,306 | 2,663.00 | 10,652,000 | 4.36 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 3,000 | 3,131.13 | 9,393,402 | 3,475.00 | 10,425,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 5,000 | 2,157.50 | 10,787,541 | 2,083.00 | 10,415,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 8,000 | 1,269.28 | 10,154,253 | 1,286.00 | 10,288,000 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 20,000 | 493.50 | 9,870,169 | 514.00 | 10,280,000 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 4,400 | 2,117.00 | 9,314,800 | 2,237.00 | 9,842,800 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 4,000 | 2,364.78 | 9,459,123 | 2,250.00 | 9,000,000 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 7,000 | 1,053.27 | 7,372,890 | 1,144.00 | 8,008,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 2,200 | 2,648.00 | 5,825,600 | 3,005.00 | 6,611,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | イワキ | 卸売業 | 22,000 | 298.00 | 6,556,000 | 296.00 | 6,512,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,400 | 2,568.87 | 6,165,310 | 2,545.00 | 6,108,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 3,000 | 1,705.00 | 5,115,000 | 1,956.00 | 5,868,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 2,000 | 2,863.31 | 5,726,620 | 2,815.00 | 5,630,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 4,000 | 1,466.00 | 5,864,000 | 1,327.00 | 5,308,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 3,000 | 1,603.00 | 4,809,000 | 1,690.00 | 5,070,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 東京特殊電線 | 非鉄金属 | 3,000 | 1,666.00 | 4,998,000 | 1,656.00 | 4,968,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 3,000 | 1,541.00 | 4,623,000 | 1,574.00 | 4,722,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 3,000 | 1,327.00 | 3,981,000 | 1,564.00 | 4,692,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 1,500 | 2,815.00 | 4,222,500 | 2,933.00 | 4,399,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 6,475.00 | 4,532,500 | 6,035.00 | 4,224,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ハーバー研究所 | 化学 | 1,000 | 4,230.00 | 4,230,000 | 4,000.00 | 4,000,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 1,000 | 3,925.00 | 3,925,000 | 3,955.00 | 3,955,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 2,000 | 2,134.00 | 4,268,000 | 1,965.00 | 3,930,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | インフォコム | 情報・通信業 | 2,000 | 1,694.00 | 3,388,000 | 1,951.00 | 3,902,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 2,000 | 1,849.00 | 3,698,000 | 1,923.00 | 3,846,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ジャパンミート | 小売業 | 2,000 | 1,689.00 | 3,378,000 | 1,855.00 | 3,710,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,000 | 1,898.00 | 3,796,000 | 1,839.00 | 3,678,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 1,400 | 2,493.00 | 3,490,200 | 2,467.00 | 3,453,800 | 1.41 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.56 |
| 食料品 | 13.32 | ||
| 化学 | 7.56 | ||
| 非鉄金属 | 2.03 | ||
| 金属製品 | 5.08 | ||
| 機械 | 3.79 | ||
| 電気機器 | 4.21 | ||
| 輸送用機器 | 4.57 | ||
| 精密機器 | 2.92 | ||
| 情報・通信業 | 17.77 | ||
| 卸売業 | 10.76 | ||
| 小売業 | 6.12 | ||
| 銀行業 | 1.71 | ||
| 不動産業 | 6.43 | ||
| サービス業 | 6.13 | ||
| 合計 | 97.96 |
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