有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 7,161.00 | 5,012,700 | 7,469.00 | 5,228,300 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 6,000 | 680.32 | 4,081,962 | 770.00 | 4,620,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 3,000 | 1,356.76 | 4,070,290 | 1,311.00 | 3,933,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 700 | 5,076.00 | 3,553,200 | 5,511.00 | 3,857,700 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 400 | 8,290.00 | 3,316,000 | 9,620.00 | 3,848,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 800 | 4,130.00 | 3,304,000 | 4,810.00 | 3,848,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 2,500 | 1,284.00 | 3,210,000 | 1,503.00 | 3,757,500 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 500 | 6,040.00 | 3,020,000 | 7,440.00 | 3,720,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 3,000 | 1,027.00 | 3,081,000 | 1,234.00 | 3,702,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 700 | 4,430.00 | 3,101,000 | 5,210.00 | 3,647,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 3,000 | 1,090.00 | 3,270,000 | 1,211.00 | 3,633,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 500 | 6,110.00 | 3,055,000 | 7,140.00 | 3,570,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 3,000 | 1,122.00 | 3,366,000 | 1,186.00 | 3,558,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 1,000 | 3,135.00 | 3,135,000 | 3,420.00 | 3,420,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | マネースクウェアHD | 証券、商品先物取引業 | 2,000 | 1,688.00 | 3,376,000 | 1,706.00 | 3,412,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 3,000 | 1,023.00 | 3,069,000 | 1,127.00 | 3,381,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 1,000 | 3,435.00 | 3,435,000 | 3,380.00 | 3,380,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 2,300 | 1,384.00 | 3,183,200 | 1,451.00 | 3,337,300 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 3,000 | 933.00 | 2,799,000 | 1,110.00 | 3,330,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,000 | 1,370.03 | 2,740,065 | 1,656.00 | 3,312,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,000 | 3,264.00 | 3,264,000 | 3,310.00 | 3,310,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 700 | 4,440.00 | 3,108,000 | 4,700.00 | 3,290,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 1,500 | 1,965.00 | 2,947,500 | 2,151.00 | 3,226,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 1,000 | 2,960.00 | 2,960,000 | 3,200.00 | 3,200,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 3,000 | 1,034.50 | 3,103,500 | 1,062.50 | 3,187,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 700 | 4,105.00 | 2,873,500 | 4,520.00 | 3,164,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 1,500 | 2,312.49 | 3,468,742 | 2,107.00 | 3,160,500 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ハンズマン | 小売業 | 1,000 | 3,106.68 | 3,106,681 | 3,135.00 | 3,135,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,500 | 1,875.00 | 2,812,500 | 2,066.00 | 3,099,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 2,000 | 1,432.00 | 2,864,000 | 1,538.00 | 3,076,000 | 1.08 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.97 |
| 食料品 | 2.13 | ||
| 繊維製品 | 2.13 | ||
| パルプ・紙 | 1.01 | ||
| 化学 | 8.30 | ||
| 金属製品 | 2.25 | ||
| 機械 | 4.86 | ||
| 電気機器 | 3.06 | ||
| 輸送用機器 | 4.57 | ||
| 精密機器 | 1.16 | ||
| その他製品 | 2.24 | ||
| 陸運業 | 5.36 | ||
| 空運業 | 0.97 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.49 | ||
| 情報・通信業 | 8.13 | ||
| 卸売業 | 10.82 | ||
| 小売業 | 9.74 | ||
| 銀行業 | 1.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.36 | ||
| 保険業 | 1.02 | ||
| 不動産業 | 3.40 | ||
| サービス業 | 17.83 | ||
| 合計 | 97.48 |
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