- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トリドール | 小売業 | 4,000 | 2,258.24 | 9,032,989 | 2,272.00 | 9,088,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 2,000 | 4,220.00 | 8,440,000 | 4,465.00 | 8,930,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 4,000 | 2,192.16 | 8,768,668 | 2,222.00 | 8,888,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 理研ビタミン | 食料品 | 2,000 | 4,125.81 | 8,251,622 | 4,015.00 | 8,030,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 2,000 | 3,045.81 | 6,091,629 | 3,405.00 | 6,810,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 3,400 | 1,559.94 | 5,303,812 | 1,751.00 | 5,953,400 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 4,000 | 1,450.72 | 5,802,892 | 1,472.00 | 5,888,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ゲオホールディングス | 小売業 | 3,000 | 1,983.01 | 5,949,055 | 1,871.00 | 5,613,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 中村超硬 | 機械 | 1,000 | 4,815.00 | 4,815,000 | 5,610.00 | 5,610,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | ハンズマン | 小売業 | 1,500 | 3,700.00 | 5,550,000 | 3,605.00 | 5,407,500 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | スタジオアリス | サービス業 | 2,000 | 2,472.00 | 4,944,000 | 2,460.00 | 4,920,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 2,300 | 1,914.00 | 4,402,200 | 2,101.00 | 4,832,300 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 3,000 | 1,421.00 | 4,263,000 | 1,472.00 | 4,416,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,500 | 2,766.00 | 4,149,000 | 2,879.00 | 4,318,500 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 7,000 | 575.50 | 4,028,500 | 608.00 | 4,256,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 1,500 | 2,928.00 | 4,392,000 | 2,833.00 | 4,249,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 1,500 | 2,679.00 | 4,018,500 | 2,830.00 | 4,245,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 6,087.00 | 4,260,900 | 5,952.00 | 4,166,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 2,000 | 1,941.00 | 3,882,000 | 2,029.00 | 4,058,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 3,000 | 1,285.00 | 3,855,000 | 1,316.00 | 3,948,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 8,000 | 506.37 | 4,050,969 | 486.00 | 3,888,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 2,000 | 1,803.00 | 3,606,000 | 1,914.00 | 3,828,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 3,000 | 1,214.00 | 3,642,000 | 1,270.00 | 3,810,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 5,000 | 774.00 | 3,870,000 | 757.00 | 3,785,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 1,000 | 3,400.00 | 3,400,000 | 3,780.00 | 3,780,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 400 | 9,070.00 | 3,628,000 | 9,200.00 | 3,680,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 3,000 | 1,126.00 | 3,378,000 | 1,226.00 | 3,678,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 700 | 5,720.00 | 4,004,000 | 5,220.00 | 3,654,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 2,000 | 1,827.62 | 3,655,254 | 1,807.00 | 3,614,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 1,000 | 3,410.00 | 3,410,000 | 3,605.00 | 3,605,000 | 1.29 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.35 |
| 食料品 | 6.21 | ||
| 繊維製品 | 1.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.97 | ||
| 化学 | 6.48 | ||
| 金属製品 | 1.93 | ||
| 機械 | 8.44 | ||
| 電気機器 | 4.37 | ||
| 輸送用機器 | 2.90 | ||
| 精密機器 | 2.31 | ||
| 陸運業 | 4.30 | ||
| 空運業 | 0.88 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 6.09 | ||
| 卸売業 | 8.78 | ||
| 小売業 | 12.65 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 保険業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 4.73 | ||
| サービス業 | 20.67 | ||
| 合計 | 98.12 |
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