- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,200 | 3,688.18 | 8,114,003 | 4,040.00 | 8,888,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 8,280.00 | 8,280,000 | 8,358.00 | 8,358,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 36,444.65 | 7,288,930 | 36,180.00 | 7,236,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,536.55 | 7,073,102 | 3,561.50 | 7,123,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 797.00 | 6,376,000 | 855.90 | 6,847,200 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 400 | 16,300.00 | 6,520,000 | 16,970.00 | 6,788,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 800 | 8,270.00 | 6,616,000 | 8,340.00 | 6,672,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,300 | 4,830.00 | 6,279,000 | 5,021.00 | 6,527,300 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 800 | 8,863.75 | 7,091,000 | 8,108.00 | 6,486,400 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 65,120.00 | 6,512,000 | 64,280.00 | 6,428,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 4,000 | 1,408.00 | 5,632,000 | 1,564.00 | 6,256,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3,200 | 1,898.00 | 6,073,600 | 1,944.00 | 6,220,800 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 800 | 7,693.00 | 6,154,400 | 7,697.00 | 6,157,600 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 5,680.00 | 5,680,000 | 5,964.00 | 5,964,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 2,500 | 2,295.55 | 5,738,877 | 2,313.00 | 5,782,500 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,000 | 1,974.02 | 5,922,088 | 1,869.50 | 5,608,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,000 | 1,774.00 | 5,322,000 | 1,854.50 | 5,563,500 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 5,000 | 1,031.00 | 5,155,000 | 1,100.00 | 5,500,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 1,000 | 5,254.53 | 5,254,536 | 5,380.00 | 5,380,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 3,000 | 1,529.00 | 4,587,000 | 1,756.00 | 5,268,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,000 | 4,858.50 | 4,858,500 | 5,242.00 | 5,242,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1,300 | 4,042.16 | 5,254,810 | 4,010.00 | 5,213,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 5,000 | 1,014.00 | 5,070,000 | 1,041.50 | 5,207,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 400 | 13,640.00 | 5,456,000 | 12,970.00 | 5,188,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 4,500 | 1,139.03 | 5,125,648 | 1,150.00 | 5,175,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,300 | 1,324.58 | 4,371,135 | 1,480.00 | 4,884,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 3,500 | 1,360.00 | 4,760,000 | 1,352.00 | 4,732,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 1,000 | 4,485.83 | 4,485,839 | 4,642.00 | 4,642,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 5,000 | 902.93 | 4,514,669 | 913.00 | 4,565,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,500 | 2,740.00 | 4,110,000 | 2,840.00 | 4,260,000 | 1.54 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.61 |
| 食料品 | 1.26 | ||
| 繊維製品 | 1.88 | ||
| 化学 | 3.62 | ||
| 医薬品 | 5.81 | ||
| ゴム製品 | 2.36 | ||
| 鉄鋼 | 2.09 | ||
| 機械 | 7.67 | ||
| 電気機器 | 11.16 | ||
| 輸送用機器 | 5.18 | ||
| 精密機器 | 3.76 | ||
| その他製品 | 1.33 | ||
| 情報・通信業 | 6.16 | ||
| 卸売業 | 4.98 | ||
| 小売業 | 3.56 | ||
| 銀行業 | 5.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.09 | ||
| 保険業 | 2.09 | ||
| その他金融業 | 2.01 | ||
| 不動産業 | 13.93 | ||
| サービス業 | 7.57 | ||
| 合計 | 96.56 |
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