AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年8月20日
- 4217万
- 2015年8月20日 +243.29%
- 1億4479万
- 2016年8月22日 -0.09%
- 1億4466万
- 2017年8月20日 -2.98%
- 1億4034万
- 2018年8月20日 +9.03%
- 1億5301万
- 2019年8月20日 -2.09%
- 1億4981万
- 2020年8月20日 +67.11%
- 2億5035万
- 2021年8月22日 +2.25%
- 2億5598万
- 2022年8月21日 -0.33%
- 2億5513万
- 2023年8月20日 -1.06%
- 2億5244万
- 2024年8月20日 +104.85%
- 5億1713万
- 2025年8月20日 -6.17%
- 4億8522万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/11/20 9:09
(1) 定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:09 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/11/20 9:09
- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/20 9:09
(単位:円) 前中間計算期間自 2024年2月21日至 2024年8月20日 当中間計算期間自 2025年2月21日至 2025年8月20日 営業収益 受取利息 78,211 1,776,174 有価証券売買等損益 57,922,619 163,544,653 営業収益合計 58,000,830 165,320,827 営業費用 支払利息 57,337 - 受託者報酬 1,464,545 1,545,568 委託者報酬 20,503,682 21,637,861 その他費用 293,554 309,056 営業費用合計 22,319,118 23,492,485 営業利益又は営業損失(△) 35,681,712 141,828,342 経常利益又は経常損失(△) 35,681,712 141,828,342 中間純利益又は中間純損失(△) 35,681,712 141,828,342 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 466,001 △3,521,376 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,303,195,163 1,466,247,981 剰余金増加額又は欠損金減少額 176,179,098 10,738,584 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 176,179,098 10,738,584 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,866,489 81,978,358 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,866,489 81,978,358 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,503,723,483 1,540,357,925 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/11/20 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/11/20 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡ - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/11/20 9:09
計算期間 一口当たりの分配金 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 0.0070円 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 0.0140円 第6期 自2017年 2月21日至2018年 2月20日 0.0150円 第7期 自2018年 2月21日至2019年 2月20日 0.0110円 第8期 自2019年 2月21日至2020年 2月20日 0.0150円 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 0.0100円 第10期 自2021年 2月23日至2022年 2月21日 0.0050円 第11期 自2022年 2月22日至2023年 2月20日 0.0080円 第12期 自2023年 2月21日至2024年 2月20日 0.0100円 第13期 自2024年 2月21日至2025年 2月20日 0.0110円 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/11/20 9:09
(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。計算期間 収益率 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 △2.2% 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 3.7% 第6期 自2017年 2月21日至2018年 2月20日 2.2% 第7期 自2018年 2月21日至2019年 2月20日 0.7% 第8期 自2019年 2月21日至2020年 2月20日 3.8% 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 1.2% 第10期 自2021年 2月23日至2022年 2月21日 △0.1% 第11期 自2022年 2月22日至2023年 2月20日 △0.9% 第12期 自2023年 2月21日至2024年 2月20日 8.9% 第13期 自2024年 2月21日至2025年 2月20日 0.6% 自2025年 2月21日至2025年 8月20日 2.6% - #9 委託会社等の概況（連結）
- 4【委託会社等の概況】2025/11/20 9:09
- #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/11/20 9:09
- #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/20 9:09
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。(2025年8月29日現在) 種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,831,657,687 85.76 コール・ローン、その他資産(負債控除後) 802,582,930 14.24 純資産総額 5,634,240,617 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/11/20 9:09
- #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/11/20 9:09
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2025/11/20 9:09
(貸借対照表関係)
(損益計算書関係)前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) ※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 29,386千円 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 28,435千円 関係会社に係る注記該当事項はありません。 関係会社に係る注記同左 - #15 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2025年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2025/11/20 9:09 - #16 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/11/20 9:09
(注)日本国外における設定、解約はありません。計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口) 第4期 自2015年 2月21日至2016年 2月22日 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456 第5期 自2016年 2月23日至2017年 2月20日 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203 第6期 自2017年 2月21日至2018年 2月20日 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766 第7期 自2018年 2月21日至2019年 2月20日 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841 第8期 自2019年 2月21日至2020年 2月20日 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983 第9期 自2020年 2月21日至2021年 2月22日 129,832,227 54,195,439 3,701,076,771 第10期 自2021年 2月23日至2022年 2月21日 321,813,640 192,705,055 3,830,185,356 第11期 自2022年 2月22日至2023年 2月20日 50,649,746 39,140,907 3,841,694,195 第12期 自2023年 2月21日至2024年 2月20日 68,655,295 116,615,517 3,793,733,973 第13期 自2024年 2月21日至2025年 2月20日 580,763,496 67,340,905 4,307,156,564 自2025年 2月21日至2025年 8月20日 31,561,634 241,240,044 4,097,478,154 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/11/20 9:09
- #18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2025/11/20 9:09
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
