有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

	(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	6,079,615,736円
Ⅱ 負債総額	982,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,078,632,979円
Ⅳ 発行済口数	4,109,988,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4790円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

	(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	52,110,625,520円
Ⅱ 負債総額	234,045,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,876,580,390円
Ⅳ 発行済口数	6,750,728,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6846円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

	(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	70,314,276,163円
Ⅱ 負債総額	2,175,748,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,138,527,281円
Ⅳ 発行済口数	60,796,548,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1208円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	464,956,760,511円
Ⅱ 負債総額	281,421,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,675,338,889円
Ⅳ 発行済口数	49,886,114,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.3147円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

	(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	88,264,704,000円
Ⅱ 負債総額	60,697,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,204,006,461円
Ⅳ 発行済口数	25,861,381,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4106円