有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

	(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,317,358,078	円
Ⅱ 負債総額	3,093,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,314,264,207	円
Ⅳ 発行済口数	2,707,671,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240	円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

	(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	116,345,107,675	円
Ⅱ 負債総額	165,328,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,179,779,284	円
Ⅳ 発行済口数	48,401,754,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4003	円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

	(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	129,254,606,034	円
Ⅱ 負債総額	467,237,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,787,368,858	円
Ⅳ 発行済口数	102,403,979,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2576	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	153,797,649,316	円
Ⅱ 負債総額	179,261,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,618,387,437	円
Ⅳ 発行済口数	68,203,255,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2524	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

	(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	167,667,624,824	円
Ⅱ 負債総額	240,780,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,426,844,600	円
Ⅳ 発行済口数	77,087,908,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1719	円