| (平成29年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,317,358,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,093,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,314,264,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,707,671,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (平成29年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,345,107,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,328,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,179,779,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,401,754,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4003 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (平成29年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 129,254,606,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,237,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,787,368,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,403,979,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2576 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成29年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 153,797,649,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,261,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,618,387,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,203,255,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2524 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成29年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 167,667,624,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,780,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,426,844,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,087,908,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1719 | 円 |
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