有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(平成28年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,896,134,056	円
Ⅱ 負債総額	2,607,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,893,526,582	円
Ⅳ 発行済口数	2,360,503,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2258	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド)
(平成28年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	115,141,396,570	円
Ⅱ 負債総額	461,131,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,680,265,025	円
Ⅳ 発行済口数	54,825,652,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0917	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド)
(平成28年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	137,883,218,867	円
Ⅱ 負債総額	782,572,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,100,646,367	円
Ⅳ 発行済口数	107,779,480,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2720	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(平成28年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	139,110,520,344	円
Ⅱ 負債総額	165,239,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,945,280,520	円
Ⅳ 発行済口数	70,843,745,502	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9613	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(平成28年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	164,551,370,289	円
Ⅱ 負債総額	1,677,069,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,874,300,464	円
Ⅳ 発行済口数	71,484,092,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2785	円