| (平成30年3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,221,297,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,592,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,217,704,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,415,844,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (平成30年3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,845,292,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,007,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,990,284,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,145,297,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7842 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (平成30年3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,534,443,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571,270,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,963,172,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,082,600,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2697 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (平成30年3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 156,485,323,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,685,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,210,637,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,653,895,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4161 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (平成30年3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,519,965,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,565,100,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,954,864,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,565,831,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2458 | 円 |
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