| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,952,835,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,306,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,948,528,481円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,847,699,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2861円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,972,363,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,501,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,922,862,861円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,039,291,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4715円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,530,832,037円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,087,221,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,443,610,782円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,550,994,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 219,246,336,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,186,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,850,149,628円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,973,275,287口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6590円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2022年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 114,053,879,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,534,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,924,344,967円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,867,085,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5970円 |
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