有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,792,739,133円
Ⅱ 負債総額	1,246,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,791,492,822円
Ⅳ 発行済口数	4,335,858,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3357円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	45,982,742,831円
Ⅱ 負債総額	41,590,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,941,152,799円
Ⅳ 発行済口数	8,999,102,667口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1051円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	67,492,362,662円
Ⅱ 負債総額	1,324,264,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,168,097,833円
Ⅳ 発行済口数	56,354,781,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1741円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	313,064,106,089円
Ⅱ 負債総額	459,564,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,604,541,307円
Ⅳ 発行済口数	42,671,607,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3258円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	85,561,613,487円
Ⅱ 負債総額	43,589,279円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,518,024,208円
Ⅳ 発行済口数	28,709,460,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9787円