| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,551,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,053,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,766,498,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,732,012,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 103,075,058,991 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,908,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,826,150,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,220,594,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4025 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 162,077,697,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,478,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,326,218,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,737,141,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 180,530,518,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,937,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,272,580,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,683,018,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7030 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2021年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 139,525,929,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,831,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,217,098,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,946,909,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5337 | 円 |
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