有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,064,555,890	円
Ⅱ 負債総額	1,777,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,062,778,208	円
Ⅳ 発行済口数	1,671,025,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2344	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート日本株式インデックス・マザーファンド)
(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	134,439,989,634	円
Ⅱ 負債総額	382,749,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,057,239,994	円
Ⅳ 発行済口数	57,145,303,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3459	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート日本債券インデックス・マザーファンド)
(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	175,200,438,390	円
Ⅱ 負債総額	899,686,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,300,751,442	円
Ⅳ 発行済口数	144,459,774,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2066	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	169,508,189,332	円
Ⅱ 負債総額	509,914,128	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,998,275,204	円
Ⅳ 発行済口数	78,064,973,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1648	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ステート・ストリート外国債券インデックス・マザー・ファンド)
(平成27年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	218,031,439,968	円
Ⅱ 負債総額	196,892,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,834,547,299	円
Ⅳ 発行済口数	92,353,408,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3587	円