有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,817,456,137円
Ⅱ 負債総額	880,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,816,575,654円
Ⅳ 発行済口数	3,863,365,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2467円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	53,194,285,568円
Ⅱ 負債総額	249,554,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,944,730,636円
Ⅳ 発行済口数	14,652,088,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6135円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	175,329,760,036円
Ⅱ 負債総額	3,239,974,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,089,785,126円
Ⅳ 発行済口数	139,990,899,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2293円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	210,494,798,883円
Ⅱ 負債総額	155,286,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,339,512,282円
Ⅳ 発行済口数	45,362,643,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6368円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2023年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	100,294,101,895円
Ⅱ 負債総額	54,079,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,240,022,856円
Ⅳ 発行済口数	39,459,359,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5403円