| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,817,456,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 880,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,816,575,654円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,863,365,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2467円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,194,285,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,554,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,944,730,636円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,652,088,500口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6135円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 175,329,760,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,239,974,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,089,785,126円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,990,899,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2293円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 210,494,798,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,286,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,339,512,282円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,362,643,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6368円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2023年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 100,294,101,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,079,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,240,022,856円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,459,359,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5403円 |
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