有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,151,634,998円
Ⅱ 負債総額	17,471,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,134,163,546円
Ⅳ 発行済口数	3,806,187,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3489円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	59,274,383,476円
Ⅱ 負債総額	281,093,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,993,290,252円
Ⅳ 発行済口数	11,859,415,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9744円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	108,756,867,903円
Ⅱ 負債総額	2,654,679,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,102,187,973円
Ⅳ 発行済口数	86,860,880,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2215円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	273,846,271,228円
Ⅱ 負債総額	189,041,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,657,229,497円
Ⅳ 発行済口数	42,976,955,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3675円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2024年2月29日現在)
Ⅰ 資産総額	93,663,875,680円
Ⅱ 負債総額	26,843,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,637,032,462円
Ⅳ 発行済口数	32,057,062,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9209円