| (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,284,373,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,517,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,279,855,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,446,003,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,138,010,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,633,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,744,377,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,798,543,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6448 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 154,788,793,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,383,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,195,409,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,165,574,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2940 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,114,657,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,163,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,911,494,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,983,849,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6483 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,228,666,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,120,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,696,545,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,423,582,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3130 | 円 |
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