| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,518,370,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,141,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,514,229,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,661,886,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2328 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,559,548,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,436,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,944,111,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,238,929,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3942 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,382,277,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,406,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,727,870,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,740,449,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2922 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 127,572,723,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,227,380,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,345,342,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,128,535,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3593 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,540,903,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,982,260,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,558,643,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,527,079,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4358 | 円 |
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