有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2026年2月27日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	477,300	2,849.50	1,360,066,350	3,825.00	1,825,672,500	3.52
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	557,900	1,927.50	1,075,352,250	2,968.50	1,656,126,150	3.19
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	230,700	3,709.00	855,666,300	5,226.00	1,205,638,200	2.32
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	194,300	3,788.23	736,053,089	5,997.00	1,165,217,100	2.25
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	309,700	2,844.90	881,065,530	3,643.00	1,128,237,100	2.17
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	189,400	2,601.83	492,786,602	5,290.00	1,001,926,000	1.93
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	125,400	4,225.84	529,920,336	7,151.00	896,735,400	1.73
8	日本	株式	三菱重工業	機械	169,900	2,359.15	400,819,585	5,014.00	851,878,600	1.64
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	19,000	22,035.00	418,665,000	44,010.00	836,190,000	1.61
10	日本	株式	三井物産	卸売業	136,600	2,780.50	379,816,300	5,872.00	802,115,200	1.55
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	28,300	7,753.00	219,409,900	26,850.00	759,855,000	1.46
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	319,300	1,359.00	433,928,700	2,270.00	724,811,000	1.40
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	172,600	1,999.25	345,070,550	4,089.00	705,761,400	1.36
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	99,300	2,583.79	256,570,347	5,991.00	594,906,300	1.15
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,000	62,100.00	558,900,000	66,060.00	594,540,000	1.15
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	90,900	5,435.66	494,101,494	6,527.00	593,304,300	1.14
17	日本	株式	任天堂	その他製品	56,700	11,175.00	633,622,500	8,995.00	510,016,500	0.98
18	日本	株式	信越化学工業	化学	80,000	4,476.00	358,080,000	6,168.00	493,440,000	0.95
19	日本	株式	HOYA	精密機器	17,000	17,765.00	302,005,000	28,265.00	480,505,000	0.93
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	68,300	9,185.00	627,335,500	6,866.00	468,947,800	0.90
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	80,100	4,482.00	359,008,200	5,819.00	466,101,900	0.90
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,400	47,318.44	302,838,016	69,030.00	441,792,000	0.85
23	日本	株式	丸紅	卸売業	72,500	2,444.50	177,226,250	6,008.00	435,580,000	0.84
24	日本	株式	住友商事	卸売業	56,900	3,441.00	195,792,900	6,663.00	379,124,700	0.73
25	日本	株式	NTT	情報・通信業	2,472,300	146.90	363,180,870	153.30	379,003,590	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	85,700	2,584.43	221,485,651	4,108.00	352,055,600	0.68
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	126,500	2,453.50	310,367,750	2,671.00	337,881,500	0.65
28	日本	株式	ディスコ	機械	4,400	34,180.00	150,392,000	75,500.00	332,200,000	0.64
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	32,000	2,590.50	82,896,000	10,375.00	332,000,000	0.64
30	日本	株式	小松製作所	機械	43,700	4,379.00	191,362,300	7,533.00	329,192,100	0.63

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.48
	銀行業	10.45
	卸売業	8.22
	機械	6.53
	輸送用機器	6.50
	情報・通信業	5.54
	化学	4.50
	小売業	3.96
	医薬品	3.61
	保険業	3.06
	サービス業	2.84
	食料品	2.61
	建設業	2.55
	非鉄金属	2.40
	不動産業	2.07
	その他製品	2.05
	陸運業	1.95
	精密機器	1.78
	電気・ガス業	1.35
	その他金融業	1.17
	証券、商品先物取引業	0.94
	ガラス・土石製品	0.74
	鉄鋼	0.71
	ゴム製品	0.58
	石油・石炭製品	0.53
	海運業	0.50
	金属製品	0.41
	鉱業	0.37
	繊維製品	0.35
	空運業	0.29
	パルプ・紙	0.14
	倉庫・運輸関連業	0.13
	水産・農林業	0.08
合 計		96.39

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物) (2026年3月限)	大阪取引所	買建	34	1,312,702,440	1,344,530,000	2.59

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2026年2月27日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	0.200	2032/09/20	1,920,000,000	92.12	1,768,744,400	90.51	1,737,868,800	2.55
2	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	0.400	2028/09/20	1,350,000,000	98.18	1,325,533,500	97.81	1,320,462,000	1.94
3	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,350,000,000	94.45	1,275,075,000	93.24	1,258,834,500	1.85
4	日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	0.100	2028/03/20	1,030,000,000	97.68	1,006,169,900	97.74	1,006,732,300	1.48
5	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	0.400	2033/06/20	1,100,000,000	91.09	1,002,089,500	90.38	994,202,000	1.46
6	日本	国債証券	第478回利付国債(2年)	1.000	2027/11/01	920,000,000	100.04	920,371,600	99.69	917,212,400	1.35
7	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	93.86	929,293,200	92.33	914,076,900	1.34
8	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	0.200	2032/06/20	980,000,000	93.24	913,763,100	91.02	892,015,600	1.31
9	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	910,000,000	94.52	860,132,000	91.25	830,429,600	1.22
10	日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	0.500	2033/03/20	900,000,000	92.66	833,968,000	91.55	823,968,000	1.21
11	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	860,000,000	91.95	790,816,000	91.95	790,804,400	1.16
12	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	773,000,000	97.57	754,268,160	97.41	753,025,680	1.11
13	日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	2.100	2035/12/20	740,000,000	98.93	732,098,900	99.91	739,393,200	1.09
14	日本	国債証券	第479回利付国債(2年)	1.000	2027/12/01	730,000,000	99.61	727,178,600	99.65	727,496,100	1.07
15	日本	国債証券	第164回利付国債(5年)	0.200	2028/12/20	740,000,000	96.96	717,548,400	96.95	717,496,600	1.05
16	日本	国債証券	第480回利付国債(2年)	1.100	2028/01/01	710,000,000	99.76	708,332,300	99.79	708,530,300	1.04
17	日本	国債証券	第162回利付国債(5年)	0.300	2028/09/20	700,000,000	98.02	686,190,000	97.56	682,948,000	1.00
18	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	1.000	2035/12/20	700,000,000	90.89	636,235,000	90.21	631,498,000	0.93
19	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	97.61	585,714,000	97.74	586,446,000	0.86
20	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	97.40	584,442,000	97.21	583,296,000	0.86
21	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	620,000,000	93.55	580,034,800	91.85	569,513,400	0.84
22	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	103.84	519,230,000	101.12	505,635,000	0.74
23	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/03/20	550,000,000	93.55	514,533,800	91.49	503,228,000	0.74
24	日本	国債証券	第380回利付国債(10年)	1.700	2035/09/20	520,000,000	98.34	511,382,500	96.74	503,048,000	0.74
25	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	87.99	527,946,000	82.74	496,470,000	0.73
26	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	97.87	489,370,000	98.05	490,290,000	0.72
27	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	105.91	529,585,000	97.06	485,310,000	0.71
28	日本	国債証券	第195回利付国債(20年)	3.200	2045/12/20	460,000,000	100.73	463,396,200	103.44	475,860,800	0.70
29	日本	国債証券	第194回利付国債(20年)	2.700	2045/09/20	490,000,000	98.96	484,936,400	96.24	471,590,700	0.69
30	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	89.91	494,538,000	84.89	466,911,500	0.69

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	86.23
地方債証券	-	4.98
社債券	-	4.84
特殊債券	-	4.10
合 計		100.16

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2026年2月27日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	840,100	27,598.21	23,185,260,151	28,807.71	24,201,357,927	5.21
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513,068	43,421.98	22,278,433,417	42,528.33	21,819,930,091	4.70
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	244,142	76,629.85	18,708,565,509	62,591.99	15,281,334,404	3.29
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	331,860	36,308.80	12,049,440,720	32,396.01	10,750,941,604	2.31
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	201,140	49,822.70	10,021,339,778	47,892.87	9,633,173,441	2.07
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	169,020	49,820.61	8,420,680,073	47,857.04	8,088,797,154	1.74
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	155,120	62,475.21	9,691,156,002	50,124.07	7,775,246,824	1.67
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	75,022	101,010.80	7,578,032,916	102,368.72	7,679,906,720	1.65
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	97,730	67,277.81	6,575,061,275	63,660.84	6,221,574,851	1.34
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	95,080	48,801.44	4,640,041,518	47,698.11	4,535,136,803	0.98
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,819	167,549.13	4,661,049,252	159,240.93	4,429,923,604	0.95
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	47,674	79,961.60	3,812,089,360	78,321.01	3,733,875,959	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	147,438	18,065.33	2,663,516,436	23,144.01	3,412,307,637	0.73
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,266	32,237.54	2,684,291,130	37,935.06	3,158,700,764	0.68
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,425	166,053.54	2,229,268,781	226,539.76	3,041,296,385	0.65
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	151,648	17,237.56	2,614,041,896	19,385.88	2,939,829,961	0.63
17	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	58,745	52,182.17	3,065,441,628	49,345.02	2,898,773,611	0.62
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	38,830	36,987.71	1,436,233,115	64,748.40	2,514,180,512	0.54
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	29,484	85,888.17	2,532,327,098	80,206.31	2,364,802,953	0.51
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,327	142,069.49	2,177,499,161	153,743.95	2,356,433,666	0.51
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,057	35,473.68	2,165,916,625	35,008.94	2,137,541,393	0.46
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	80,939	23,066.30	1,866,963,524	25,513.88	2,065,068,540	0.44
23	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	34,429	55,553.45	1,912,649,983	58,442.77	2,012,126,228	0.43
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	243,387	8,367.20	2,036,468,766	8,148.86	1,983,327,319	0.43
25	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	36,690	46,544.65	1,707,723,564	53,106.28	1,948,469,428	0.42
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	146,970	16,696.61	2,453,900,785	13,179.96	1,937,059,882	0.42
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	66,722	23,530.21	1,569,982,906	28,693.96	1,914,519,040	0.41
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	16,211	89,711.52	1,454,313,478	117,314.02	1,901,777,632	0.41
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	56,142	33,872.88	1,901,691,240	31,735.38	1,781,687,749	0.38
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,305	62,044.89	1,508,001,087	73,250.85	1,780,362,055	0.38

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	10.90
	資本財	8.13
	ソフトウェア・サービス	6.97
	メディア・娯楽	6.73
	銀行	6.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.42
	金融サービス	6.04
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.14
	エネルギー	3.80
	素材	3.48
	ヘルスケア機器・サービス	2.79
	公益事業	2.70
	保険	2.66
	食品・飲料・タバコ	2.58
	自動車・自動車部品	1.81
	生活必需品流通・小売り	1.70
	消費者サービス	1.53
	運輸	1.38
	電気通信サービス	1.23
	家庭用品・パーソナル用品	1.14
	商業・専門サービス	1.03
	耐久消費財・アパレル	0.88
	不動産管理・開発	0.24
	小 計	91.53
投資証券	-	1.51
合 計		93.04

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	451	156,051,928.27	156,046,000.00	24,313,527,260	5.23
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	279	16,405,273.75	17,214,300.00	3,164,332,626	0.68
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	77	7,707,498.79	8,342,180.00	1,752,942,274	0.38
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	30	11,273,849.81	11,910,600.00	1,356,498,218	0.29
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	37	8,060,450.00	8,454,500.00	934,983,155	0.20
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	33	4,334,319.09	4,561,260.00	918,911,435	0.20

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2026年2月27日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2029/02/28	4,400,000	15,908.44	699,971,551	15,930.96	700,962,411	0.79
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.750	2029/06/15	28,600,000	2,379.46	680,528,108	2,377.70	680,024,032	0.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	4,400,000	14,618.14	643,198,283	14,652.22	644,697,954	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	4,300,000	14,823.25	637,399,843	14,836.03	637,949,438	0.72
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.370	2029/01/15	26,600,000	2,343.13	623,274,638	2,342.33	623,061,175	0.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,000,000	15,365.54	614,621,762	15,369.80	614,792,175	0.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	14,821.42	563,214,198	14,847.59	564,208,705	0.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	3,800,000	14,829.94	563,537,992	14,842.72	564,023,680	0.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	3,600,000	15,194.51	547,002,651	15,219.47	547,900,997	0.62
10	イタリア	国債証券	ITALIAN GOVERNMENT BOND	2.000	2028/02/01	2,900,000	18,341.28	531,897,233	18,342.19	531,923,620	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	3,750,000	14,061.85	527,319,469	14,118.45	529,442,073	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/05/15	3,400,000	15,381.36	522,966,527	15,394.14	523,401,089	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	2031/07/31	3,200,000	15,902.35	508,875,460	15,957.74	510,647,799	0.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	3,700,000	13,691.19	506,574,219	13,746.58	508,623,482	0.58
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,300,000	15,386.63	507,758,891	15,388.46	507,819,481	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2027/08/31	3,200,000	15,494.57	495,826,370	15,498.83	495,962,705	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/07/31	3,300,000	14,902.98	491,798,443	14,912.72	492,119,801	0.56
18	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.590	2027/03/15	21,300,000	2,283.24	486,331,547	2,282.87	486,251,344	0.55
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.910	2029/07/15	20,900,000	2,313.17	483,452,659	2,312.88	483,392,433	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	3,250,000	14,792.82	480,766,664	14,853.07	482,724,942	0.55
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	20,300,000	2,374.81	482,087,456	2,373.95	481,911,979	0.55
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2032/12/31	3,000,000	15,612.64	468,379,467	15,678.38	470,351,437	0.53
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.370	2027/01/20	20,400,000	2,300.07	469,214,683	2,299.66	469,130,974	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2029/12/31	2,900,000	16,025.30	464,733,753	16,058.77	465,704,524	0.53
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	20,000,000	2,283.03	456,606,214	2,283.21	456,642,448	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2029/05/15	3,000,000	15,039.31	451,179,506	15,067.31	452,019,417	0.51
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.020	2031/05/27	18,300,000	2,458.33	449,876,169	2,455.80	449,412,223	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2035/05/15	2,800,000	15,842.71	443,595,941	15,918.18	445,709,109	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/12/31	2,950,000	14,789.16	436,280,477	14,803.16	436,693,431	0.50
30	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.750	2027/10/25	2,350,000	18,566.86	436,321,245	18,567.10	436,327,008	0.49

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.71
合 計		98.71

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。