有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	994,600	1,854.79	1,844,774,134	1,862.50	1,852,442,500	3.50
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	128,100	11,129.62	1,425,704,322	11,430.00	1,464,183,000	2.77
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,132,600	678.90	768,922,140	965.10	1,093,072,260	2.06
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	18,100	51,728.42	936,284,402	58,890.00	1,065,909,000	2.01
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	232,800	3,448.98	802,922,544	3,947.00	918,861,600	1.74
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	130,300	3,898.00	507,909,400	5,972.00	778,151,600	1.47
7	日本	株式	第一三共	医薬品	158,200	2,571.57	406,822,374	4,283.00	677,570,600	1.28
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	160,700	3,434.29	551,890,403	4,212.00	676,868,400	1.28
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	88,900	5,022.94	446,539,366	6,890.00	612,521,000	1.16
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,800	52,056.60	666,324,480	46,710.00	597,888,000	1.13
11	日本	株式	任天堂	その他製品	114,300	5,732.68	655,245,324	5,124.00	585,673,200	1.11
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	105,000	4,734.14	497,084,700	5,517.00	579,285,000	1.09
13	日本	株式	信越化学工業	化学	30,200	16,045.00	484,559,000	19,150.00	578,330,000	1.09
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	140,400	3,809.41	534,841,164	3,986.00	559,634,400	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	119,800	4,167.00	499,206,600	4,629.00	554,554,200	1.05
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	258,000	1,488.48	384,027,840	2,122.50	547,605,000	1.03
17	日本	株式	三井物産	卸売業	140,200	3,072.00	430,694,400	3,824.00	536,124,800	1.01
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	147,200	3,112.00	458,086,400	3,542.00	521,382,400	0.98
19	日本	株式	HOYA	精密機器	38,700	13,025.81	504,098,847	13,470.00	521,289,000	0.98
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	179,600	2,121.30	380,985,480	2,890.50	519,133,800	0.98
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	137,800	4,666.00	642,974,800	3,704.00	510,411,200	0.96
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,800	19,650.00	428,370,000	23,345.00	508,921,000	0.96
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	118,100	3,983.00	470,392,300	4,069.00	480,548,900	0.91
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	291,800	1,473.31	429,911,858	1,537.50	448,642,500	0.85
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,700	21,185.00	417,344,500	21,755.00	428,573,500	0.81
26	日本	株式	ファナック	電気機器	17,800	18,918.60	336,751,080	23,170.00	412,426,000	0.78
27	日本	株式	SMC	機械	5,900	61,757.01	364,366,359	69,100.00	407,690,000	0.77
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	66,000	5,505.00	363,330,000	6,090.00	401,940,000	0.76
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,900	7,196.00	395,060,400	7,320.00	401,868,000	0.76
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	174,000	1,852.55	322,343,700	1,919.00	333,906,000	0.63

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.98
	情報・通信業	8.49
	輸送用機器	7.32
	銀行業	6.62
	化学	6.01
	卸売業	5.88
	機械	5.29
	医薬品	5.27
	サービス業	5.06
	小売業	4.41
	食料品	3.37
	陸運業	2.83
	精密機器	2.46
	保険業	2.41
	その他製品	2.19
	建設業	1.94
	不動産業	1.88
	電気・ガス業	1.19
	その他金融業	1.15
	鉄鋼	0.91
	証券、商品先物取引業	0.79
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.73
	非鉄金属	0.72
	海運業	0.67
	金属製品	0.55
	石油・石炭製品	0.48
	空運業	0.47
	繊維製品	0.47
	鉱業	0.30
	パルプ・紙	0.18
	倉庫・運輸関連業	0.14
	水産・農林業	0.09
合 計		98.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物)(2023年3月限)	大阪取引所	買建	47	931,828,520	937,650,000	1.77

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	2,150,000,000	100.51	2,160,965,000	100.29	2,156,321,000	1.25
2	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/09/20	1,800,000,000	100.47	1,808,604,000	100.30	1,805,508,000	1.05
3	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	1,800,000,000	100.69	1,812,492,000	99.37	1,788,750,000	1.04
4	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	1,700,000,000	100.33	1,705,763,000	97.19	1,652,281,000	0.96
5	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	1,700,000,000	99.81	1,696,839,000	96.64	1,642,914,000	0.95
6	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	1,700,000,000	99.20	1,686,427,000	96.28	1,636,811,000	0.95
7	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	1,700,000,000	98.95	1,682,182,000	96.22	1,635,740,000	0.95
8	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	0.100	2024/09/20	1,600,000,000	100.38	1,606,080,000	100.24	1,603,856,000	0.93
9	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	0.005	2026/03/20	1,600,000,000	100.14	1,602,256,000	99.98	1,599,744,000	0.93
10	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	1,600,000,000	100.01	1,600,164,000	99.67	1,594,832,000	0.93
11	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	0.100	2027/09/20	1,600,000,000	99.81	1,597,006,000	99.66	1,594,560,000	0.93
12	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/03/20	1,600,000,000	99.75	1,596,000,000	97.23	1,555,728,000	0.90
13	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	0.005	2024/08/01	1,550,000,000	100.19	1,553,022,500	100.09	1,551,426,000	0.90
14	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	0.005	2026/06/20	1,500,000,000	100.15	1,502,250,000	99.91	1,498,755,000	0.87
15	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/09/20	1,500,000,000	100.11	1,501,650,000	99.80	1,497,060,000	0.87
16	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	1,480,000,000	101.54	1,502,792,000	101.07	1,495,895,200	0.87
17	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/06/20	1,500,000,000	99.98	1,499,700,000	99.37	1,490,685,000	0.87
18	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	1,500,000,000	100.72	1,510,845,000	99.18	1,487,820,000	0.86
19	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	1,530,000,000	99.95	1,529,235,000	96.42	1,475,317,800	0.86
20	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	1,400,000,000	100.30	1,404,317,000	97.98	1,371,720,000	0.80
21	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.300	2025/12/20	1,300,000,000	101.27	1,316,510,000	100.85	1,311,115,000	0.76
22	日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	0.500	2032/12/20	1,300,000,000	100.05	1,300,729,000	100.00	1,300,000,000	0.76
23	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	1,300,000,000	100.74	1,309,711,000	98.80	1,284,426,000	0.75
24	日本	国債証券	第9回利付国債 (40年)	0.400	2056/03/20	1,730,000,000	87.20	1,508,560,000	73.65	1,274,283,400	0.74
25	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/03/20	1,300,000,000	100.56	1,307,280,000	97.80	1,271,504,000	0.74
26	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/06/20	1,300,000,000	100.45	1,305,850,000	97.55	1,268,267,000	0.74
27	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	1,260,000,000	100.66	1,268,391,600	99.54	1,254,292,200	0.73
28	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	0.100	2028/09/20	1,260,000,000	100.71	1,269,059,400	98.98	1,247,248,800	0.72
29	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/06/20	1,230,000,000	100.72	1,238,856,000	98.33	1,209,532,800	0.70
30	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	1,200,000,000	100.55	1,206,684,000	100.23	1,202,772,000	0.70

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.26
特殊債券	-	7.19
地方債証券	-	5.74
社債券	-	4.44
合 計		99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	481,968	19,245.70	9,275,814,477	20,165.93	9,719,334,685	4.62
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	212,432	32,772.74	6,961,979,626	34,104.31	7,244,847,377	3.44
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	274,960	12,604.31	3,465,683,777	12,782.30	3,514,621,428	1.67
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	74,600	21,320.64	1,590,520,393	32,038.91	2,390,102,932	1.14
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	79,900	24,680.95	1,972,008,542	28,306.19	2,261,665,212	1.08
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	179,740	12,979.89	2,333,006,033	12,251.97	2,202,170,364	1.05
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	166,320	13,011.33	2,164,045,271	12,283.33	2,042,963,945	0.97
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	124,951	15,069.91	1,883,001,349	15,071.28	1,883,171,695	0.90
9	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,091	72,001.42	2,022,591,948	65,891.01	1,850,944,519	0.88
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,890	18,617.72	1,636,312,126	19,380.67	1,703,367,332	0.81
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,825	24,008.00	1,892,430,880	21,217.03	1,672,433,012	0.80
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	39,034	42,970.16	1,677,297,324	41,534.29	1,621,249,780	0.77
13	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	68,252	14,922.68	1,018,502,878	23,113.38	1,577,534,971	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	48,995	28,501.14	1,396,413,835	30,040.31	1,471,825,258	0.70
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	71,439	19,833.28	1,416,870,290	18,968.95	1,355,123,262	0.64
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	82,455	16,208.35	1,336,460,060	15,826.67	1,304,988,504	0.62
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	25,914	46,778.91	1,212,228,749	48,462.58	1,255,859,516	0.60
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	30,739	43,078.38	1,324,186,608	40,355.04	1,240,473,676	0.59
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	55,795	24,680.93	1,377,072,786	22,197.25	1,238,495,597	0.59
20	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,960	14,840.22	1,127,263,780	14,909.04	1,132,491,347	0.54
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,057	21,572.00	1,144,545,823	21,032.99	1,115,947,478	0.53
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	12,188	80,954.73	986,676,358	86,115.25	1,049,572,728	0.50
23	アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,209	49,625.33	1,201,379,776	43,164.80	1,044,976,755	0.50
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	216,787	5,044.85	1,093,658,619	4,663.84	1,011,061,898	0.48
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,207	8,519.02	1,049,603,663	8,155.26	1,004,785,193	0.48
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	41,336	24,895.38	1,029,075,689	23,981.81	991,312,111	0.47
27	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,636	17,097.02	848,627,827	19,632.07	974,457,526	0.46
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,146	71,114.37	863,755,141	79,814.39	969,425,684	0.46
29	フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	8,299	101,555.59	842,809,864	114,936.02	953,854,096	0.45
30	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	168,288	6,747.70	1,135,557,002	5,559.53	935,603,430	0.44

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.45
	資本財	6.46
	銀行	6.06
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.02
	エネルギー	5.37
	メディア・娯楽	4.77
	各種金融	4.66
	半導体・半導体製造装置	4.65
	ヘルスケア機器・サービス	4.55
	素材	4.22
	小売	4.22
	食品・飲料・タバコ	4.07
	保険	3.25
	公益事業	2.91
	自動車・自動車部品	1.95
	消費者サービス	1.91
	運輸	1.84
	家庭用品・パーソナル用品	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.65
	食品・生活必需品小売り	1.46
	電気通信サービス	1.40
	商業・専門サービス	1.15
	不動産	0.34
	小 計	93.06
投資証券	-	2.14
	合 計	95.20

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	269	53,265,640.00	53,638,600.00	7,312,550,338	3.47
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	193	7,633,120.00	8,212,150.00	1,187,559,008	0.56
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	36	2,707,236.58	2,851,020.00	468,821,722	0.22
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	18	4,350,596.19	4,391,640.00	440,832,821	0.20
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	21	3,738,800.00	3,762,675.00	345,789,831	0.16
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	21	2,304,120.00	2,337,930.00	340,589,639	0.16

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	8,300,000	13,143.06	1,090,874,317	13,118.03	1,088,796,878	1.09
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	7,700,000	13,073.30	1,006,644,207	13,037.62	1,003,896,836	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.500	2025/03/31	7,500,000	12,535.96	940,197,715	12,491.76	936,882,657	0.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/02/29	6,500,000	13,237.32	860,426,024	13,236.79	860,391,411	0.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/04/30	6,500,000	13,161.17	855,476,071	13,148.38	854,645,310	0.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/03/31	6,200,000	13,209.63	818,997,146	13,200.57	818,435,853	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2024/05/15	6,000,000	13,227.73	793,664,268	13,211.76	792,705,694	0.79
8	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	40,000,000	1,977.95	791,183,467	1,975.60	790,241,396	0.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/05/31	6,000,000	13,132.94	787,976,747	13,115.90	786,954,272	0.79
10	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	1,968.24	769,585,224	1,964.20	768,005,401	0.77
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	6,500,000	11,618.40	755,196,304	11,543.84	750,350,198	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	6,000,000	11,869.23	712,153,837	11,774.43	706,466,324	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,300,000	13,072.76	692,856,751	13,044.54	691,360,850	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	12,941.76	672,971,747	12,893.83	670,479,461	0.67
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	5,000,000	13,107.38	655,369,195	13,059.45	652,972,773	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	5,000,000	12,962.00	648,100,039	12,920.46	646,023,140	0.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,000,000	12,633.42	631,671,210	12,535.43	626,771,851	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	4,900,000	12,617.98	618,281,050	12,516.79	613,323,108	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	13,141.99	604,531,955	13,088.74	602,082,270	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2032/08/15	4,800,000	12,465.67	598,352,370	12,367.68	593,648,985	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	12,317.09	591,220,604	12,243.60	587,693,069	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2028/11/30	4,900,000	11,880.94	582,166,381	11,796.27	578,017,367	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/08/15	4,500,000	12,858.68	578,640,966	12,808.09	576,364,365	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	4,550,000	12,602.00	573,391,199	12,531.17	570,168,539	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	4,000,000	13,328.92	533,156,806	13,328.92	533,156,806	0.53
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,200,000	12,703.71	533,556,212	12,626.50	530,313,051	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2024/06/30	4,000,000	13,103.65	524,146,250	13,083.95	523,358,088	0.52
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	4,000,000	12,891.17	515,646,924	12,834.72	513,388,956	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2025/02/28	3,900,000	13,151.58	512,911,803	13,106.31	511,146,437	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/08/15	4,000,000	12,860.81	514,432,737	12,764.42	510,577,150	0.51

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	99.02
合 計		99.02

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年2月28日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。