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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/20 9:30
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【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,597,800	1,845.00	2,947,941,000	2,222.50	3,551,110,500	4.09
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	197,600	11,110.00	2,195,336,000	12,730.00	2,515,448,000	2.89
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,600	51,800.00	1,481,480,000	57,250.00	1,637,350,000	1.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,951,000	678.90	1,324,533,900	760.30	1,483,345,300	1.71
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,000	51,930.00	1,038,600,000	63,250.00	1,265,000,000	1.46
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	232,500	4,666.00	1,084,845,000	5,414.00	1,258,755,000	1.45
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	323,800	3,377.00	1,093,472,600	3,545.00	1,147,871,000	1.32
8	日本	株式	任天堂	その他製品	17,800	57,220.00	1,018,516,000	61,670.00	1,097,726,000	1.26
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	232,800	4,167.00	970,077,600	4,601.00	1,071,112,800	1.23
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	185,600	4,707.00	873,619,200	5,559.00	1,031,750,400	1.19
11	日本	株式	信越化学工業	化学	53,000	16,045.00	850,385,000	18,790.00	995,870,000	1.15
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	151,700	4,953.00	751,370,100	6,165.00	935,230,500	1.08
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	225,600	3,781.00	852,993,600	4,005.00	903,528,000	1.04
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	40,200	19,650.00	789,930,000	22,410.00	900,882,000	1.04
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	217,300	3,983.00	865,505,900	4,144.00	900,491,200	1.04
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	247,900	3,419.00	847,570,100	3,498.00	867,154,200	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	248,300	3,112.00	772,709,600	3,487.00	865,822,100	1.00
18	日本	株式	HOYA	精密機器	61,500	13,035.00	801,652,500	14,030.00	862,845,000	0.99
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	215,300	3,898.00	839,239,400	3,907.00	841,177,100	0.97
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	35,600	21,185.00	754,186,000	23,510.00	836,956,000	0.96
21	日本	株式	三井物産	卸売業	241,200	3,072.00	740,966,400	3,328.00	802,713,600	0.92
22	日本	株式	日本電産	電気機器	81,700	9,165.00	748,780,500	9,748.00	796,411,600	0.92
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	92,600	7,196.00	666,349,600	8,117.00	751,634,200	0.86
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	102,500	6,276.00	643,290,000	7,128.00	730,620,000	0.84
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	121,500	5,505.00	668,857,500	5,813.00	706,279,500	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	468,800	1,472.00	690,073,600	1,428.00	669,446,400	0.77
27	日本	株式	第一三共	医薬品	247,900	2,457.50	609,214,250	2,680.00	664,372,000	0.76
28	日本	株式	SMC	機械	9,200	61,670.00	567,364,000	68,840.00	633,328,000	0.73
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	397,800	1,483.00	589,937,400	1,567.00	623,352,600	0.72
30	日本	株式	ファナック	電気機器	27,700	18,825.00	521,452,500	21,645.00	599,566,500	0.69

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.46
	輸送用機器	8.07
	情報・通信業	7.94
	化学	6.22
	卸売業	5.89
	サービス業	5.68
	機械	5.16
	銀行業	5.11
	医薬品	4.74
	小売業	4.08
	食料品	3.13
	陸運業	2.97
	精密機器	2.43
	その他製品	2.34
	保険業	2.16
	建設業	2.13
	不動産業	1.90
	その他金融業	1.10
	電気・ガス業	1.09
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.79
	証券、商品先物取引業	0.74
	ガラス・土石製品	0.71
	ゴム製品	0.64
	海運業	0.62
	金属製品	0.55
	繊維製品	0.43
	石油・石炭製品	0.43
	空運業	0.41
	鉱業	0.30
	パルプ・紙	0.20
	倉庫・運輸関連業	0.17
	水産・農林業	0.09
合計		96.49

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2022年6月限)	大阪取引所	買建	151	2,844,522,040	2,939,215,000	3.38

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第428回利付国債(2年)	0.005	2023/09/01	3,000,000,000	100.11	3,003,540,000	100.09	3,002,760,000	1.67
2	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/09/20	2,600,000,000	100.11	2,602,938,000	99.95	2,598,830,000	1.45
3	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	2,350,000,000	100.51	2,362,008,500	100.42	2,360,058,000	1.32
4	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	2,300,000,000	99.28	2,283,459,000	98.95	2,275,896,000	1.27
5	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	0.100	2024/09/20	2,200,000,000	100.38	2,208,380,000	100.33	2,207,326,000	1.23
6	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	0.005	2026/06/20	2,000,000,000	100.15	2,003,000,000	100.00	2,000,000,000	1.11
7	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	0.100	2025/06/20	1,900,000,000	100.44	1,908,417,000	100.41	1,907,942,000	1.06
8	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/09/20	1,800,000,000	100.47	1,808,604,000	100.41	1,807,488,000	1.01
9	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	1,800,000,000	100.69	1,812,492,000	100.20	1,803,744,000	1.01
10	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/06/20	1,800,000,000	100.45	1,808,154,000	99.55	1,791,954,000	1.00
11	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	1,750,000,000	99.76	1,745,870,000	99.02	1,732,920,000	0.97
12	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	0.100	2023/06/20	1,700,000,000	100.23	1,703,927,000	100.20	1,703,519,000	0.95
13	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	1,700,000,000	100.33	1,705,763,000	99.45	1,690,752,000	0.94
14	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	1,630,000,000	99.95	1,629,250,200	99.13	1,615,965,700	0.90
15	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	0.005	2026/03/20	1,600,000,000	100.14	1,602,256,000	100.03	1,600,624,000	0.89
16	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	0.100	2023/09/20	1,550,000,000	100.26	1,554,169,500	100.23	1,553,642,500	0.87
17	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/06/20	1,530,000,000	100.72	1,541,138,400	99.89	1,528,347,600	0.85
18	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	1,500,000,000	100.72	1,510,845,000	100.15	1,502,310,000	0.84
19	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	1,480,000,000	101.54	1,502,792,000	101.45	1,501,578,400	0.84
20	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	0.400	2056/03/20	1,730,000,000	87.20	1,508,560,000	84.89	1,468,666,200	0.82
21	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/09/20	1,450,000,000	100.67	1,459,778,000	99.81	1,447,303,000	0.81
22	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	1,400,000,000	100.08	1,401,246,000	99.25	1,389,500,000	0.77
23	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	1.800	2043/03/20	1,100,000,000	122.98	1,352,835,000	120.99	1,330,956,000	0.74
24	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.300	2025/12/20	1,300,000,000	101.27	1,316,510,000	101.17	1,315,236,000	0.73
25	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.100	2024/06/20	1,300,000,000	100.34	1,304,459,000	100.31	1,304,030,000	0.73
26	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	1,300,000,000	100.74	1,309,711,000	100.03	1,300,429,000	0.72
27	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	1.000	2035/12/20	1,200,000,000	108.76	1,305,156,000	108.01	1,296,168,000	0.72
28	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/03/20	1,300,000,000	100.56	1,307,280,000	99.64	1,295,385,000	0.72
29	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	1,260,000,000	100.66	1,268,391,600	100.25	1,263,225,600	0.70
30	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	0.100	2028/09/20	1,260,000,000	100.71	1,269,059,400	100.09	1,261,209,600	0.70

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.50
特殊債券	-	7.66
地方債証券	-	6.15
社債券	-	4.07
合計		100.38

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	502,068	19,611.77	9,846,443,947	21,757.27	10,923,629,184	4.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	218,232	41,198.02	8,990,727,103	38,413.32	8,383,016,828	3.83
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	13,988	435,471.55	6,091,376,052	407,071.58	5,694,117,370	2.60
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	26,100	138,656.22	3,618,927,390	133,893.43	3,494,618,682	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,212	356,229.55	3,281,586,687	347,437.06	3,200,590,199	1.46
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	8,781	357,657.84	3,140,593,573	349,165.20	3,066,019,683	1.40
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	76,400	40,848.88	3,120,854,920	33,889.79	2,589,180,032	1.18
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS, INC-A	メディア・娯楽	72,452	41,371.49	2,997,447,316	27,886.56	2,020,437,153	0.92
9	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	28,791	55,320.27	1,592,726,181	63,743.15	1,835,229,313	0.84
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,425	19,551.80	1,572,453,716	21,980.02	1,767,743,116	0.81
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	39,934	34,528.66	1,378,867,779	43,767.88	1,747,826,835	0.80
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	90,390	19,732.93	1,783,660,419	17,200.69	1,554,770,423	0.71
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	74,139	18,238.55	1,352,188,436	18,895.79	1,400,915,130	0.64
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	51,095	24,023.93	1,227,502,861	27,409.24	1,400,475,143	0.64
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	85,993	15,918.05	1,368,841,217	15,981.67	1,374,312,023	0.63
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	129,351	7,538.00	975,047,850	10,253.83	1,326,343,707	0.61
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	31,939	49,790.69	1,590,265,160	37,752.41	1,205,774,523	0.55
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	59,095	14,056.49	830,668,365	20,253.09	1,196,856,779	0.55
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	26,814	39,533.19	1,060,043,061	44,334.55	1,188,786,720	0.54
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	225,387	5,579.76	1,257,605,389	5,262.76	1,186,159,941	0.54
21	アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,288	6,413.23	1,098,510,367	6,418.13	1,099,348,925	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,957	14,306.16	771,917,858	20,041.36	1,081,371,796	0.49
23	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	12,626	96,346.15	1,216,466,616	85,054.73	1,073,901,147	0.49
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,460	47,383.05	1,016,840,253	49,145.83	1,054,669,554	0.48
25	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,546	69,069.57	866,546,857	77,239.10	969,041,812	0.44
26	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	55,464	18,090.46	1,003,369,600	17,252.09	956,870,163	0.44
27	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	125,307	6,680.04	837,056,549	7,613.88	954,072,699	0.44
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	13,487	67,911.76	915,925,950	70,554.16	951,564,000	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,682	6,824.46	878,185,985	6,859.95	882,753,308	0.40
30	アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,809	31,188.64	773,759,061	35,479.63	880,214,316	0.40

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.80
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
	メディア・娯楽	6.13
	資本財	5.80
	銀行	5.73
	小売	4.98
	半導体・半導体製造装置	4.84
	各種金融	4.64
	ヘルスケア機器・サービス	4.61
	エネルギー	4.30
	素材	4.26
	食品・飲料・タバコ	3.70
	保険	3.01
	公益事業	2.88
	自動車・自動車部品	2.41
	運輸	1.97
	消費者サービス	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.62
	家庭用品・パーソナル用品	1.55
	食品・生活必需品小売り	1.46
	電気通信サービス	1.46
	商業・専門サービス	1.10
	不動産	0.38
	小計	93.70
投資証券	-	2.29
	合計	95.99

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	208	43,613,241.64	47,798,400.00	5,850,046,176	2.67
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	162	5,911,812.01	6,258,060.00	855,476,802	0.39
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	17	3,027,275.00	3,180,700.00	292,624,400	0.13
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	24	1,705,872.00	1,803,960.00	290,239,124	0.13
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	11	2,839,401.68	2,924,460.00	286,304,634	0.13
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	16	1,833,120.00	1,932,960.00	256,194,518	0.12

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2023/03/31	9,000,000	12,282.98	1,105,468,551	12,212.70	1,099,143,471	0.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/02/29	9,000,000	12,393.84	1,115,446,207	12,192.62	1,097,336,312	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	8,300,000	12,465.61	1,034,645,851	12,210.79	1,013,495,810	0.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/05/31	6,300,000	12,295.41	774,611,094	12,200.75	768,647,446	0.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	6,000,000	12,538.75	752,325,594	12,330.79	739,847,550	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2024/05/15	6,000,000	12,491.42	749,485,762	12,264.33	735,860,311	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2023/05/15	5,800,000	12,314.53	714,243,182	12,223.70	708,974,672	0.62
8	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	35,100,000	1,943.74	682,255,117	1,939.06	680,613,209	0.60
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2023/02/28	5,500,000	12,425.03	683,376,804	12,348.95	679,192,790	0.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2023/08/15	5,500,000	12,447.92	684,635,793	12,308.32	676,957,733	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2023/09/30	5,200,000	12,526.32	651,369,139	12,373.34	643,413,789	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	5,200,000	12,437.40	646,745,095	12,162.50	632,450,325	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,200,000	12,393.42	644,457,932	12,135.25	631,033,278	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	12,390.07	644,283,908	12,090.79	628,721,251	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/08/15	5,000,000	12,951.34	647,567,399	12,529.67	626,483,812	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2028/02/15	5,000,000	12,829.43	641,471,808	12,423.54	621,177,055	0.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	5,200,000	12,142.42	631,406,187	11,809.20	614,078,436	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/03/31	5,000,000	12,388.64	619,432,043	12,185.93	609,296,621	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/10/31	5,000,000	12,275.81	613,790,629	12,134.77	606,738,866	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2023/09/30	5,000,000	12,234.21	611,710,960	12,101.78	605,089,465	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	5,000,000	12,348.48	617,424,082	12,066.88	603,344,453	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/11/30	4,800,000	12,721.38	610,626,655	12,382.90	594,379,383	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/02/15	5,000,000	12,152.46	607,623,323	11,831.67	591,583,539	0.52
24	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.750	2027/10/25	3,850,000	15,671.69	603,360,376	15,204.32	585,366,350	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	12,691.74	583,820,380	12,373.34	569,173,736	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	5,100,000	11,516.13	587,322,837	11,099.24	566,061,399	0.50
27	ドイツ	国債証券	GERMAN GOVERNMENT BOND	2.000	2023/08/15	4,000,000	14,210.19	568,407,895	14,108.36	564,334,782	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	12,077.92	579,740,393	11,698.76	561,540,621	0.49
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2051/05/15	4,700,000	12,522.50	588,557,731	11,919.63	560,223,013	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2031/02/15	5,000,000	11,432.44	571,622,495	11,024.66	551,233,085	0.48

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.88
合計		98.88

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

開示資料

決算