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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)

【提出】: 2025/05/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	622,400	3,727.20	2,319,809,280	2,689.00	1,673,633,600	3.64
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	403,900	2,592.15	1,046,969,385	3,739.00	1,510,182,100	3.29
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	739,700	1,598.23	1,182,210,731	1,903.00	1,407,649,100	3.06
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	300,800	2,728.16	820,630,528	3,750.00	1,128,000,000	2.46
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	240,600	2,878.25	692,506,950	3,792.00	912,355,200	1.99
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	93,900	6,484.22	608,868,258	8,800.00	826,320,000	1.80
7	日本	株式	任天堂	その他製品	73,900	8,392.96	620,239,744	11,160.00	824,724,000	1.80
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,700	74,845.32	875,690,244	59,410.00	695,097,000	1.51
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	155,600	2,881.54	448,367,624	4,177.00	649,941,200	1.41
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	112,600	4,416.57	497,305,782	5,297.00	596,442,200	1.30
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	228,900	3,285.33	752,012,037	2,496.50	571,448,850	1.24
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	83,300	6,670.76	555,674,308	6,669.00	555,527,700	1.21
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	24,800	39,431.20	977,893,760	22,125.00	548,700,000	1.19
14	日本	株式	三井物産	卸売業	182,000	3,409.35	620,501,700	2,795.00	508,690,000	1.11
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,492,400	180.51	630,413,124	145.40	507,794,960	1.11
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	57,900	9,011.66	521,775,114	8,273.00	479,006,700	1.04
17	日本	株式	信越化学工業	化学	104,300	6,583.12	686,619,416	4,492.00	468,515,600	1.02
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	104,500	4,341.62	453,699,290	4,334.00	452,903,000	0.99
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	86,400	4,506.81	389,388,384	4,894.00	422,841,600	0.92
20	日本	株式	三菱重工業	機械	206,700	1,233.91	255,049,197	1,987.00	410,712,900	0.89
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,879,700	195.29	367,086,613	213.70	401,691,890	0.87
22	日本	株式	HOYA	精密機器	22,900	19,850.82	454,583,778	17,495.00	400,635,500	0.87
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	277,300	1,797.49	498,443,977	1,393.00	386,278,900	0.84
24	日本	株式	第一三共	医薬品	108,600	4,949.87	537,555,882	3,447.00	374,344,200	0.81
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,000	43,851.75	306,962,250	45,470.00	318,290,000	0.69
26	日本	株式	富士通	電気機器	108,800	2,452.78	266,862,464	2,879.00	313,235,200	0.68
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	36,900	7,270.28	268,273,332	8,116.00	299,480,400	0.65
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	58,400	4,390.13	256,383,592	5,063.00	295,679,200	0.64
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	136,800	2,180.18	298,248,624	2,144.00	293,299,200	0.64
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	120,200	2,432.88	292,432,176	2,307.00	277,301,400	0.60

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.43
	銀行業	8.95
	情報・通信業	7.50
	輸送用機器	7.14
	卸売業	6.34
	機械	5.24
	化学	4.83
	サービス業	4.70
	小売業	4.32
	医薬品	4.07
	保険業	3.24
	その他製品	3.08
	食料品	2.92
	陸運業	2.33
	精密機器	2.15
	建設業	2.13
	不動産業	1.80
	電気・ガス業	1.23
	その他金融業	1.10
	証券、商品先物取引業	0.92
	鉄鋼	0.88
	非鉄金属	0.79
	海運業	0.69
	ガラス・土石製品	0.62
	ゴム製品	0.61
	石油・石炭製品	0.54
	金属製品	0.49
	繊維製品	0.40
	空運業	0.35
	鉱業	0.25
	倉庫・運輸関連業	0.14
	パルプ・紙	0.13
	水産・農林業	0.08
合計		97.41

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2025年3月限)	大阪取引所	買建	43	1,182,043,380	1,150,680,000	2.50

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,400,000,000	97.95	1,371,314,000	94.78	1,326,920,000	2.01
2	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	1,200,000,000	100.04	1,200,540,000	95.03	1,140,432,000	1.72
3	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	990,000,000	97.28	963,169,200	94.24	933,055,200	1.41
4	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	99.45	895,104,000	98.43	885,942,000	1.34
5	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/03/20	800,000,000	99.74	797,944,000	98.63	789,040,000	1.19
6	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	99.65	747,420,000	98.40	738,060,000	1.12
7	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	700,000,000	99.81	698,670,000	99.01	693,126,000	1.05
8	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	700,000,000	98.14	686,980,000	95.04	665,294,000	1.01
9	日本	国債証券	第168回利付国債(5年)	0.600	2029/03/20	600,000,000	99.84	599,058,000	98.61	591,696,000	0.89
10	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	0.100	2028/03/20	600,000,000	99.26	595,566,000	97.72	586,374,000	0.89
11	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.300	2028/12/20	600,000,000	99.74	598,440,000	97.59	585,588,000	0.89
12	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	0.100	2031/09/20	620,000,000	96.24	596,721,400	93.94	582,471,400	0.88
13	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	2.300	2040/03/20	500,000,000	115.88	579,425,000	107.06	535,300,000	0.81
14	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	0.600	2037/09/20	600,000,000	94.88	569,334,000	88.80	532,830,000	0.81
15	日本	国債証券	第122回利付国債(20年)	1.800	2030/09/20	500,000,000	109.13	545,670,000	104.20	521,035,000	0.79
16	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	0.700	2037/03/20	550,000,000	96.76	532,191,000	90.68	498,745,500	0.75
17	日本	国債証券	第157回利付国債(5年)	0.200	2028/03/20	500,000,000	99.66	498,300,000	98.02	490,130,000	0.74
18	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	500,000,000	99.41	497,085,000	97.96	489,810,000	0.74
19	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	500,000,000	99.13	495,655,000	97.48	487,420,000	0.74
20	日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	0.800	2033/09/20	450,000,000	96.48	434,191,500	96.44	434,020,500	0.66
21	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	450,000,000	97.54	438,931,000	94.51	425,331,000	0.64
22	日本	国債証券	第115回利付国債(20年)	2.200	2029/12/20	400,000,000	110.56	442,240,000	105.61	422,468,000	0.64
23	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	1.800	2031/09/20	400,000,000	109.68	438,752,000	104.69	418,772,000	0.63
24	日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	1.700	2031/12/20	400,000,000	109.12	436,488,000	104.09	416,368,000	0.63
25	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	2.000	2040/09/20	400,000,000	111.19	444,780,000	102.67	410,716,000	0.62
26	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	0.400	2040/03/20	500,000,000	88.23	441,155,000	82.01	410,080,000	0.62
27	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	2.400	2030/02/20	380,000,000	112.00	425,615,200	106.75	405,665,200	0.61
28	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	0.400	2040/09/20	500,000,000	87.33	436,650,000	81.06	405,345,000	0.61
29	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	400,000,000	99.84	399,360,000	99.23	396,936,000	0.60
30	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	400,000,000	99.51	398,040,000	98.65	394,636,000	0.60

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.46
地方債証券	-	5.94
特殊債券	-	5.61
社債券	-	5.46
合計		99.46

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	456,268	35,521.18	16,207,178,258	35,516.69	16,205,129,569	5.18
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	736,100	20,691.87	15,231,291,028	17,982.85	13,237,176,253	4.23
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	211,932	63,379.25	13,432,092,949	58,749.96	12,450,997,604	3.98
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	283,460	31,114.89	8,819,828,506	31,242.11	8,855,890,145	2.83
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	65,582	85,958.47	5,637,328,668	98,518.78	6,461,058,682	2.07
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	175,840	25,286.74	4,446,421,505	25,219.39	4,434,578,417	1.42
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	133,060	24,258.51	3,227,837,820	29,604.72	3,939,204,842	1.26
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	150,820	25,517.23	3,848,509,880	25,475.33	3,842,189,376	1.23
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	86,300	51,660.09	4,458,266,388	42,199.45	3,641,813,096	1.16
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	85,390	37,375.59	3,191,501,835	38,772.01	3,310,742,233	1.06
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,239	119,040.03	2,885,411,396	135,475.29	3,283,785,729	1.05
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	39,734	72,293.60	2,872,514,038	75,195.70	2,987,826,131	0.96
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	50,095	47,158.02	2,362,381,193	53,243.60	2,667,238,433	0.85
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	133,338	17,655.07	2,354,092,150	16,486.15	2,198,230,335	0.70
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	24,754	79,765.12	1,974,506,023	84,536.60	2,092,619,229	0.67
16	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	13,297	145,461.27	1,934,198,635	152,919.33	2,033,368,407	0.65
17	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,691	91,328.63	2,528,981,204	70,129.37	1,941,952,529	0.62
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	132,648	13,844.47	1,836,441,920	14,486.55	1,921,613,118	0.61
19	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	12,877	132,728.85	1,709,149,436	144,142.68	1,856,125,379	0.59
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	70,539	26,829.84	1,892,550,380	25,738.74	1,815,585,679	0.58
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,266	23,200.34	1,676,596,255	24,505.46	1,770,912,230	0.57
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	29,839	64,227.88	1,916,495,924	58,411.71	1,742,947,042	0.56
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,957	27,379.13	1,449,916,751	30,685.34	1,625,003,730	0.52
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	209,587	7,110.82	1,490,335,788	6,603.44	1,383,995,263	0.44
25	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,107	9,590.85	1,180,701,214	10,607.11	1,305,809,848	0.42
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,990	102,447.03	1,228,340,009	108,779.95	1,304,271,720	0.42
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	31,334	34,994.44	1,096,515,783	41,623.00	1,304,215,082	0.42
28	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,642	15,797.27	1,526,680,541	13,387.94	1,293,838,071	0.41
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	28,727	49,389.60	1,418,815,134	44,137.68	1,267,943,220	0.41
30	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	49,859	27,665.00	1,379,349,374	24,659.62	1,229,504,452	0.39

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.45
	半導体・半導体製造装置	8.11
	金融サービス	7.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.92
	資本財	6.85
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
	メディア・娯楽	6.65
	銀行	5.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.89
	エネルギー	3.84
	ヘルスケア機器・サービス	3.80
	素材	3.21
	保険	3.11
	食品・飲料・タバコ	2.85
	公益事業	2.49
	消費者サービス	1.98
	生活必需品流通・小売り	1.86
	自動車・自動車部品	1.69
	商業・専門サービス	1.54
	運輸	1.42
	家庭用品・パーソナル用品	1.37
	電気通信サービス	1.22
	耐久消費財・アパレル	1.19
	不動産管理・開発	0.27
	小計	94.64
投資証券	-	1.80
合計		96.44

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	196	59,833,449.86	57,587,250.00	8,619,083,689	2.76
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	121	6,062,830.00	6,619,910.00	1,030,057,996	0.33
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	32	2,666,695.00	2,796,480.00	527,583,914	0.17
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	13	3,942,636.32	3,933,800.00	407,541,680	0.13
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	18	3,742,489.47	3,710,700.00	345,948,560	0.11
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	13	1,518,070.00	1,681,290.00	279,783,468	0.09

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2025年2月28日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	6,600,000	13,333.49	880,010,493	13,494.85	890,660,440	1.04
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	2,093.96	818,740,318	2,088.74	816,699,080	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	14,196.43	681,428,796	14,260.16	684,487,683	0.80
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2029/02/28	4,400,000	14,911.45	656,104,167	15,056.45	662,483,851	0.77
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.890	2031/11/18	27,800,000	2,216.38	616,154,668	2,202.49	612,294,643	0.72
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2026/02/28	4,000,000	14,697.94	587,917,793	14,718.17	588,726,945	0.69
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	4,300,000	13,542.21	582,315,106	13,643.94	586,689,442	0.69
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2027/02/28	4,100,000	14,062.54	576,564,502	14,129.19	579,297,151	0.68
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,000,000	14,363.05	574,522,328	14,434.96	577,398,794	0.68
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.300	2026/05/15	27,800,000	2,076.72	577,330,370	2,073.38	576,401,278	0.67
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/09/30	4,000,000	14,358.38	574,335,241	14,408.07	576,323,044	0.67
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	4,400,000	12,693.30	558,505,299	12,904.94	567,817,576	0.66
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2026/06/30	3,900,000	14,297.57	557,605,525	14,341.42	559,315,617	0.65
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	3,800,000	14,492.26	550,706,088	14,525.59	551,972,434	0.65
15	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.910	2029/07/15	26,500,000	2,087.54	553,200,158	2,079.87	551,166,610	0.64
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2026/12/31	3,500,000	14,958.23	523,538,059	15,010.26	525,359,237	0.61
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	13,570.85	515,692,663	13,714.09	521,135,737	0.61
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	3,800,000	13,536.94	514,404,094	13,628.73	517,892,111	0.61
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	3,550,000	14,398.72	511,154,620	14,453.09	513,084,836	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	3,600,000	14,029.80	505,073,106	14,175.38	510,313,898	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,500,000	14,392.29	503,730,169	14,454.26	505,899,217	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	3,500,000	14,374.16	503,095,824	14,419.76	504,691,917	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2026/08/31	3,500,000	14,332.07	501,622,511	14,379.42	503,279,992	0.59
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2030/11/15	4,000,000	12,313.28	492,531,228	12,507.38	500,295,359	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	4,000,000	12,290.47	491,619,181	12,505.63	500,225,206	0.58
26	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.370	2029/01/15	23,500,000	2,118.74	497,905,994	2,111.04	496,096,609	0.58
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	23,000,000	2,156.75	496,053,045	2,147.68	493,966,561	0.58
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/05/15	3,400,000	14,321.54	486,932,637	14,436.72	490,848,610	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.750	2026/03/31	3,400,000	14,396.38	489,477,026	14,427.36	490,530,561	0.57
30	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.550	2028/10/15	22,900,000	2,127.75	487,254,966	2,121.33	485,785,244	0.57

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.77
合計		98.77

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)

開示資料

決算