有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	377,800	7,969.00	3,010,688,200	8,616.00	3,255,124,800	3.17
2	日本	株式	ソニー	電気機器	233,600	11,215.00	2,619,824,000	11,595.00	2,708,592,000	2.63
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	290,300	10,055.00	2,918,966,500	9,330.00	2,708,499,000	2.63
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,600	51,450.00	1,883,070,000	50,270.00	1,839,882,000	1.79
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,515,700	565.00	1,421,370,500	591.70	1,488,539,690	1.45
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	255,200	4,931.00	1,258,391,200	5,401.00	1,378,335,200	1.34
7	日本	株式	任天堂	その他製品	21,300	62,030.00	1,321,239,000	61,810.00	1,316,553,000	1.28
8	日本	株式	信越化学工業	化学	67,500	17,490.00	1,180,575,000	18,610.00	1,256,175,000	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	310,200	3,758.00	1,165,731,600	3,985.00	1,236,147,000	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	428,000	2,761.50	1,181,922,000	2,842.00	1,216,376,000	1.18
11	日本	株式	日本電産	電気機器	89,700	13,295.00	1,192,561,500	13,435.00	1,205,119,500	1.17
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	47,500	21,815.00	1,036,212,500	22,320.00	1,060,200,000	1.03
13	日本	株式	第一三共	医薬品	320,100	3,095.00	990,709,500	3,225.00	1,032,322,500	1.00
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,800	41,480.00	904,264,000	46,790.00	1,020,022,000	0.99
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	254,500	3,831.00	974,989,500	4,007.00	1,019,781,500	0.99
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	293,400	3,278.00	961,765,200	3,395.00	996,093,000	0.97
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	293,600	3,101.00	910,453,600	3,319.00	974,458,400	0.95
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,500	9,278.00	1,015,941,000	8,842.00	968,199,000	0.94
19	日本	株式	HOYA	精密機器	73,400	11,880.00	871,992,000	13,005.00	954,567,000	0.93
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	256,900	3,329.00	855,220,100	3,587.00	921,500,300	0.90
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	179,300	5,245.00	940,428,500	5,004.00	897,217,200	0.87
22	日本	株式	ファナック	電気機器	32,700	25,795.00	843,496,500	26,185.00	856,249,500	0.83
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	499,700	1,566.00	782,530,200	1,599.00	799,020,300	0.78
24	日本	株式	SMC	機械	10,900	63,550.00	692,695,000	64,310.00	700,979,000	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	223,600	3,037.00	679,073,200	3,130.00	699,868,000	0.68
26	日本	株式	三井物産	卸売業	298,200	2,286.00	681,685,200	2,302.00	686,456,400	0.67
27	日本	株式	花王	化学	89,300	7,312.00	652,961,600	7,313.00	653,050,900	0.64
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	121,900	5,382.00	656,065,800	5,265.00	641,803,500	0.62
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	143,700	4,254.00	611,299,800	4,463.00	641,333,100	0.62
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	37,900	17,635.00	668,366,500	16,625.00	630,087,500	0.61
								投資比率:合計		34.76

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.96
	情報・通信業	8.95
	化学	7.17
	輸送用機器	7.16
	機械	5.51
	サービス業	5.43
	医薬品	5.35
	銀行業	5.02
	卸売業	4.66
	小売業	4.58
	陸運業	3.32
	食料品	3.24
	精密機器	2.46
	建設業	2.34
	その他製品	2.31
	不動産業	1.97
	保険業	1.80
	電気・ガス業	1.33
	その他金融業	1.09
	ガラス・土石製品	0.81
	証券、商品先物取引業	0.76
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.62
	ゴム製品	0.59
	繊維製品	0.48
	空運業	0.45
	石油・石炭製品	0.44
	パルプ・紙	0.24
	海運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.17
	鉱業	0.17
	水産・農林業	0.09
合 計		97.19

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2021年6月限)	大阪取引所	買建	143	2,802,504,380	2,794,220,000	2.72

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	0.100	2025/12/20	2,350,000,000	100.93	2,371,988,000	100.92	2,371,714,000	1.47
2	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	0.100	2025/09/20	2,100,000,000	100.93	2,119,614,000	100.94	2,119,803,000	1.31
3	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	2,100,000,000	100.28	2,105,964,000	100.18	2,103,948,000	1.30
4	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	0.100	2025/06/20	1,900,000,000	100.88	1,916,758,000	100.91	1,917,309,000	1.19
5	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	0.100	2023/03/20	1,900,000,000	100.46	1,908,892,000	100.46	1,908,797,000	1.18
6	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	0.100	2022/11/01	1,800,000,000	100.39	1,807,146,000	100.37	1,806,714,000	1.12
7	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	0.100	2023/06/20	1,700,000,000	100.52	1,708,959,000	100.53	1,709,078,000	1.06
8	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	0.400	2056/03/20	1,730,000,000	91.17	1,577,327,500	91.31	1,579,766,800	0.98
9	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	0.100	2023/09/20	1,550,000,000	100.58	1,559,067,500	100.59	1,559,222,500	0.97
10	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	1,480,000,000	102.30	1,514,069,600	102.29	1,513,906,800	0.94
11	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	0.100	2028/06/20	1,500,000,000	100.98	1,514,775,000	100.86	1,513,005,000	0.94
12	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	1,500,000,000	100.89	1,513,440,000	100.77	1,511,580,000	0.94
13	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/03/20	1,500,000,000	100.49	1,507,410,000	100.40	1,506,015,000	0.93
14	日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	0.100	2022/09/20	1,500,000,000	100.35	1,505,310,000	100.33	1,504,965,000	0.93
15	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	0.100	2022/06/20	1,500,000,000	100.29	1,504,440,000	100.27	1,504,110,000	0.93
16	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.300	2025/12/20	1,300,000,000	101.89	1,324,687,000	101.89	1,324,661,000	0.82
17	日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	0.100	2024/06/20	1,300,000,000	100.74	1,309,646,000	100.75	1,309,867,000	0.81
18	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	0.100	2027/12/20	1,260,000,000	101.02	1,272,864,600	100.94	1,271,881,800	0.79
19	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	1,200,000,000	100.95	1,211,460,000	100.96	1,211,628,000	0.75
20	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	1,200,000,000	100.97	1,211,676,000	100.96	1,211,532,000	0.75
21	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	0.100	2024/12/20	1,200,000,000	100.81	1,209,804,000	100.84	1,210,092,000	0.75
22	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	0.100	2024/03/20	1,200,000,000	100.70	1,208,400,000	100.70	1,208,400,000	0.75
23	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	0.100	2028/09/20	1,160,000,000	100.94	1,170,938,800	100.82	1,169,535,200	0.72
24	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	0.400	2040/09/20	1,180,000,000	98.65	1,164,176,200	98.66	1,164,223,400	0.72
25	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	0.100	2029/09/20	1,150,000,000	100.63	1,157,337,000	100.54	1,156,313,500	0.72
26	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/06/20	1,150,000,000	100.41	1,154,772,500	100.32	1,153,680,000	0.72
27	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	0.100	2029/03/20	1,100,000,000	100.80	1,108,833,000	100.67	1,107,436,000	0.69
28	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	0.100	2029/12/20	1,100,000,000	100.56	1,106,259,000	100.47	1,105,247,000	0.69
29	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,100,000,000	100.14	1,101,584,000	100.09	1,101,056,000	0.68
30	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	0.400	2040/06/20	1,100,000,000	98.76	1,086,382,000	98.76	1,086,426,000	0.67
									投資比率:合計		27.22

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	82.00
特殊債券	-	8.23
地方債証券	-	6.00
社債券	-	3.28
合 計		99.51

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

							(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資比率
					(株)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	539,368	12,908.78	6,962,586,087	13,274.12	7,159,640,410	3.97
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	227,832	23,824.79	5,428,050,010	25,668.11	5,848,017,634	3.24
3	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	小売	13,488	353,690.77	4,770,581,139	338,251.15	4,562,331,590	2.53
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	76,252	30,754.13	2,345,063,989	31,884.47	2,431,255,368	1.35
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	9,512	197,767.91	1,881,168,413	226,564.69	2,155,083,366	1.20
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	9,381	198,487.53	1,862,011,524	227,568.83	2,134,823,226	1.18
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	24,100	64,799.67	1,561,672,049	70,369.49	1,695,904,713	0.94
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	96,690	13,412.51	1,296,856,220	17,102.48	1,653,638,868	0.92
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,525	15,943.34	1,331,668,066	18,268.25	1,525,856,174	0.85
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	53,695	23,357.59	1,254,186,106	23,459.44	1,259,655,114	0.70
11	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	30,091	37,408.90	1,125,671,480	41,356.82	1,244,468,299	0.69
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	43,434	25,624.93	1,112,993,496	28,584.21	1,241,526,789	0.69
13	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO NEW	メディア・娯楽	57,464	16,289.86	936,081,055	20,540.02	1,180,312,071	0.65
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	78,639	15,345.51	1,206,755,804	14,995.66	1,179,244,453	0.65
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	34,139	30,558.17	1,043,225,509	33,746.62	1,152,075,935	0.64
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	91,360	12,015.13	1,097,702,733	12,442.65	1,136,760,778	0.63
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	28,214	37,532.90	1,058,953,359	39,656.32	1,118,863,468	0.62
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,600	58,740.51	1,151,314,031	57,001.25	1,117,224,650	0.62
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	246,887	3,207.26	791,832,947	4,316.58	1,065,708,202	0.59
20	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	35,322	23,408.52	826,835,828	26,187.34	924,989,343	0.51
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	129,928	5,255.40	682,824,091	7,059.97	917,288,652	0.51
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,496	47,544.44	641,659,789	67,015.73	904,444,427	0.50
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	144,812	5,724.81	829,021,779	6,086.83	881,446,865	0.49
24	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	131,184	6,705.70	879,681,165	6,486.49	850,924,871	0.47
25	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	134,051	4,443.89	595,709,158	6,276.14	841,324,170	0.47
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,007	54,396.25	761,928,293	56,837.40	796,121,558	0.44
27	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,276	35,519.22	791,226,345	35,687.18	794,967,677	0.44
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	15,228	52,814.20	804,254,721	51,531.07	784,715,234	0.44
29	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	225,883	3,212.80	725,717,851	3,402.11	768,480,687	0.43
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,982	4,727.31	633,375,386	5,731.45	767,912,031	0.43
								投資比率:合計		27.79

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	11.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.14
	メディア・娯楽	6.89
	資本財	6.56
	銀行	6.13
	小売	5.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
	ヘルスケア機器・サービス	5.02
	各種金融	4.43
	素材	4.37
	半導体・半導体製造装置	4.36
	食品・飲料・タバコ	3.89
	エネルギー	3.30
	保険	3.18
	公益事業	3.02
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	1.98
	耐久消費財・アパレル	1.88
	家庭用品・パーソナル用品	1.81
	電気通信サービス	1.80
	消費者サービス	1.64
	食品・生活必需品小売り	1.31
	商業・専門サービス	1.15
	不動産	0.44
	小 計	94.48
投資証券	―	2.15
合 計		96.63

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	204	40,123,502.50	40,266,540.00	4,457,908,643	2.47
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	131	4,956,190.00	5,072,320.00	658,387,136	0.37
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	22	2,347,450.00	2,418,460.00	284,048,127	0.16
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	24	1,613,180.02	1,615,560.00	245,936,698	0.14
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	12	2,672,126.14	2,671,200.00	234,477,936	0.13
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	14	2,359,975.00	2,348,500.00	198,119,460	0.11

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2021年3月31日現在)
順位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/11/15	10,000,000	11,359.45	1,135,945,147	11,339.99	1,133,999,075	0.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2022/11/30	9,300,000	11,441.18	1,064,030,350	11,416.10	1,061,697,660	0.76
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	8,000,000	11,777.64	942,211,289	11,667.79	933,423,687	0.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	8,000,000	11,549.73	923,978,742	11,350.36	908,029,585	0.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2030/08/15	8,000,000	10,398.09	831,847,262	10,041.74	803,339,437	0.58
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/08/31	6,900,000	11,325.28	781,444,804	11,307.98	780,251,212	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	6,300,000	12,065.66	760,136,589	11,944.13	752,480,734	0.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	6,200,000	12,020.68	745,282,421	11,770.72	729,784,747	0.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2030/11/15	7,100,000	10,616.05	753,739,627	10,247.59	727,579,200	0.52
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/05/31	6,300,000	11,442.91	720,903,733	11,414.37	719,105,556	0.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	6,100,000	11,853.75	723,079,008	11,726.61	715,323,257	0.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	5,900,000	11,957.54	705,495,146	11,798.83	696,131,075	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2023/02/15	6,000,000	11,482.27	688,936,222	11,454.16	687,249,626	0.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2023/05/15	5,800,000	11,467.99	665,143,952	11,436.86	663,337,996	0.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2022/03/15	5,800,000	11,338.26	657,619,125	11,314.90	656,264,662	0.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	5,500,000	12,111.06	666,108,768	11,843.80	651,409,424	0.47
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2023/02/28	5,500,000	11,628.00	639,540,532	11,594.27	637,685,272	0.46
18	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.500	2030/05/25	3,900,000	16,166.40	630,489,922	16,092.29	627,599,398	0.45
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	6,000,000	10,683.94	641,036,845	10,428.79	625,727,732	0.45
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	5,300,000	11,870.32	629,127,288	11,787.15	624,719,231	0.45
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	2022/04/30	5,500,000	11,305.39	621,796,663	11,285.50	620,702,534	0.45
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2022/03/31	5,500,000	11,273.39	620,036,543	11,256.09	619,085,129	0.44
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2023/08/15	5,300,000	11,714.06	620,845,680	11,672.55	618,645,318	0.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2023/09/30	5,200,000	11,851.15	616,260,294	11,800.56	613,629,203	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2025/02/28	5,100,000	12,110.20	617,620,385	11,991.27	611,555,120	0.44
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	5,200,000	11,852.61	616,335,855	11,755.58	611,290,455	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,200,000	11,787.58	612,954,562	11,700.23	608,411,995	0.44
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2028/02/15	5,000,000	12,411.19	620,559,823	12,088.14	604,407,406	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,000,000	12,352.81	617,640,710	11,986.95	599,347,616	0.43
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	5,000,000	11,908.24	595,412,218	11,843.80	592,190,386	0.43
									投資比率:合計		15.24

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	99.12
合 計		99.12

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。