有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	815,300	1,919.71	1,565,142,589	3,621.00	2,952,201,300	5.00
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	890,600	977.63	870,682,643	1,542.00	1,373,305,200	2.33
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	105,000	11,852.05	1,244,465,330	12,945.00	1,359,225,000	2.30
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,400	16,292.68	511,590,152	36,870.00	1,157,718,000	1.96
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	14,900	60,979.96	908,601,497	70,040.00	1,043,596,000	1.77
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	301,700	1,735.42	523,576,214	3,205.00	966,948,500	1.64
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	72,100	7,219.78	520,546,359	12,665.00	913,146,500	1.55
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	104,000	6,077.66	632,077,133	8,344.00	867,776,000	1.47
9	日本	株式	信越化学工業	化学	133,400	4,101.93	547,197,462	6,387.00	852,025,800	1.44
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,429,700	159.20	705,245,940	182.30	807,534,310	1.37
11	日本	株式	任天堂	その他製品	93,700	5,199.58	487,201,103	8,400.00	787,080,000	1.33
12	日本	株式	三井物産	卸売業	118,400	4,326.52	512,260,701	6,553.00	775,875,200	1.32
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	105,600	4,414.92	466,215,932	6,516.00	688,089,600	1.17
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	113,000	3,707.89	418,992,221	6,044.00	682,972,000	1.16
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	73,500	5,727.82	420,995,154	8,790.00	646,065,000	1.10
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	362,100	1,212.74	439,133,948	1,782.00	645,262,200	1.09
17	日本	株式	第一三共	医薬品	129,700	4,422.64	573,616,687	4,974.00	645,127,800	1.09
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	144,500	2,877.14	415,747,235	4,376.00	632,332,000	1.07
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	131,800	4,271.89	563,036,018	4,387.00	578,206,600	0.98
20	日本	株式	HOYA	精密機器	29,200	14,110.27	412,019,884	19,485.00	568,962,000	0.96
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	197,400	2,154.79	425,355,617	2,801.00	552,917,400	0.94
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,100	4,058.84	467,172,902	4,554.00	524,165,400	0.89
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	239,700	1,544.15	370,134,399	1,972.50	472,808,250	0.80
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	80,800	4,306.74	347,984,760	5,363.00	433,330,400	0.73
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	135,100	2,555.49	345,247,750	3,023.00	408,407,300	0.69
26	日本	株式	SMC	機械	4,500	72,775.57	327,490,065	90,150.00	405,675,000	0.69
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	166,900	1,587.11	264,889,100	2,381.50	397,472,350	0.67
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,900	23,716.37	424,523,023	21,175.00	379,032,500	0.64
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	162,000	2,084.83	337,743,540	2,230.00	361,260,000	0.61
30	日本	株式	ディスコ	機械	7,200	14,696.39	105,814,008	48,260.00	347,472,000	0.59

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	16.67
	輸送用機器	8.95
	情報・通信業	7.20
	卸売業	6.99
	銀行業	6.97
	化学	5.50
	機械	5.22
	サービス業	4.36
	医薬品	4.33
	小売業	3.98
	食料品	2.96
	保険業	2.47
	陸運業	2.46
	精密機器	2.24
	その他製品	2.23
	建設業	1.90
	不動産業	1.81
	電気・ガス業	1.24
	その他金融業	1.12
	鉄鋼	0.92
	証券、商品先物取引業	0.85
	海運業	0.79
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.64
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.51
	石油・石炭製品	0.46
	空運業	0.40
	繊維製品	0.33
	鉱業	0.29
	パルプ・紙	0.15
	倉庫・運輸関連業	0.13
	水産・農林業	0.08
合 計		95.44

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX(先物) (2024年3月限)	大阪取引所	買建	95	2,423,085,200	2,546,950,000	4.32

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	1,600,000,000	99.73	1,595,760,000	99.48	1,591,728,000	1.50
2	日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/06/20	1,500,000,000	99.42	1,491,360,000	99.31	1,489,665,000	1.40
3	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	0.100	2030/12/20	1,400,000,000	97.33	1,362,694,000	97.75	1,368,542,000	1.29
4	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	0.100	2030/06/20	1,250,000,000	98.05	1,225,666,500	98.15	1,226,937,500	1.16
5	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	0.400	2025/09/20	1,210,000,000	101.10	1,223,310,000	100.42	1,215,166,700	1.15
6	日本	国債証券	第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.700	2033/12/20	1,200,000,000	99.62	1,195,440,000	100.00	1,200,000,000	1.13
7	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	0.100	2026/12/20	1,000,000,000	100.09	1,000,940,000	99.74	997,480,000	0.94
8	日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	0.005	2026/09/20	1,000,000,000	99.85	998,500,000	99.54	995,420,000	0.94
9	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	0.100	2030/09/20	1,000,000,000	97.12	971,200,000	97.95	979,580,000	0.92
10	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	0.100	2031/03/20	1,000,000,000	96.49	964,900,000	97.54	975,410,000	0.92
11	日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	0.200	2032/03/20	1,000,000,000	96.77	967,700,000	97.26	972,630,000	0.92
12	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	0.400	2025/06/20	900,000,000	101.01	909,171,000	100.40	903,627,000	0.85
13	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	0.100	2027/09/20	900,000,000	99.68	897,156,000	99.50	895,554,000	0.84
14	日本	国債証券	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/03/20	900,000,000	99.59	896,310,000	99.42	894,807,000	0.84
15	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	0.100	2030/03/20	900,000,000	99.15	892,397,000	98.28	884,565,000	0.83
16	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	0.100	2031/12/20	900,000,000	95.90	863,100,000	96.70	870,336,000	0.82
17	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	0.100	2031/06/20	830,000,000	96.24	798,792,000	97.24	807,166,700	0.76
18	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	0.300	2025/12/20	800,000,000	100.89	807,120,000	100.25	802,016,000	0.76
19	日本	国債証券	第451回利付国債(2年)	0.005	2025/08/01	800,000,000	99.99	799,942,000	99.86	798,920,000	0.75
20	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	0.100	2026/03/20	800,000,000	100.31	802,544,000	99.84	798,768,000	0.75
21	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	0.100	2027/03/20	800,000,000	99.97	799,832,000	99.71	797,688,000	0.75
22	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	0.100	2028/12/20	800,000,000	98.83	790,640,000	98.79	790,360,000	0.74
23	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/06/20	750,000,000	99.82	748,717,500	99.62	747,165,000	0.70
24	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	0.100	2029/06/20	730,000,000	98.40	718,320,000	98.59	719,743,500	0.68
25	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	0.100	2025/06/20	700,000,000	100.33	702,310,000	100.01	700,091,000	0.66
26	日本	国債証券	第450回利付国債(2年)	0.005	2025/07/01	700,000,000	100.00	700,065,000	99.88	699,202,000	0.66
27	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	0.100	2026/06/20	700,000,000	100.27	701,890,000	99.81	698,712,000	0.66
28	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	0.100	2026/09/20	700,000,000	100.19	701,330,000	99.78	698,481,000	0.66
29	日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	0.600	2033/12/20	700,000,000	98.83	691,866,000	98.99	692,937,000	0.65
30	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	0.600	2037/12/20	700,000,000	94.72	663,068,000	94.46	661,220,000	0.62

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	83.78
特殊債券	-	5.98
地方債証券	-	5.31
社債券	-	4.91
合 計		99.98

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	209,432	57,081.32	11,954,657,000	61,431.17	12,865,653,298	4.70
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	463,868	28,532.37	13,235,257,072	27,334.55	12,679,623,689	4.63
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	73,280	72,526.51	5,314,742,741	117,014.84	8,574,847,629	3.13
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	275,560	22,044.52	6,074,590,053	26,090.01	7,189,365,140	2.63
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	65,952	50,045.04	3,300,570,511	72,927.29	4,809,700,854	1.76
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	176,040	20,338.94	3,580,467,579	20,548.37	3,617,335,865	1.32
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	154,920	20,551.38	3,183,821,029	20,706.57	3,207,863,079	1.17
8	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,939	89,174.03	2,134,737,331	114,153.61	2,732,723,480	1.00
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	84,800	36,781.56	3,119,076,322	30,441.36	2,581,427,905	0.94
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,166	141,747.32	1,866,245,249	194,276.91	2,557,849,815	0.93
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	38,834	54,045.32	2,098,796,306	62,097.13	2,411,480,094	0.88
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	86,190	23,251.39	2,004,037,683	27,780.53	2,394,404,277	0.87
13	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,481	80,605.43	2,215,118,003	75,075.84	2,063,159,368	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	47,695	38,304.83	1,826,949,063	43,035.87	2,052,595,920	0.75
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	118,851	15,419.56	1,832,631,052	15,717.89	1,868,087,467	0.68
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	24,914	61,747.57	1,538,379,193	72,148.32	1,797,503,481	0.66
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,818	15,098.07	1,461,765,812	18,266.78	1,768,554,074	0.65
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,466	22,918.41	1,637,887,354	24,340.73	1,739,535,218	0.64
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,960	102,712.00	1,228,435,550	141,929.55	1,697,477,418	0.62
20	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	69,939	22,770.75	1,592,563,981	24,114.73	1,686,560,346	0.62
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	29,639	46,861.38	1,388,924,543	56,894.49	1,686,296,047	0.62
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	13,137	88,572.86	1,163,581,743	112,695.13	1,480,475,965	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,260	15,237.25	1,146,755,969	19,314.38	1,453,600,788	0.53
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,357	20,870.80	1,092,732,916	26,819.26	1,404,175,996	0.51
25	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	28,827	34,706.83	1,000,493,918	45,166.34	1,302,010,253	0.48
26	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	47,942	18,657.46	894,476,240	26,599.28	1,275,222,768	0.47
27	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	79,212	16,997.82	1,346,431,405	15,783.81	1,250,267,435	0.46
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	53,795	21,682.91	1,166,432,665	22,953.06	1,234,760,282	0.45
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	131,748	7,838.85	1,032,753,847	8,982.94	1,183,485,091	0.43
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	13,107	71,898.21	942,369,934	89,871.64	1,177,947,606	0.43

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	10.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	半導体・半導体製造装置	7.65
	資本財	6.76
	金融サービス	6.59
	メディア・娯楽	6.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.03
	銀行	5.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
	エネルギー	4.33
	ヘルスケア機器・サービス	4.20
	素材	3.61
	食品・飲料・タバコ	3.20
	保険	3.03
	公益事業	2.38
	消費者サービス	2.01
	運輸	1.75
	自動車・自動車部品	1.73
	生活必需品流通・小売り	1.71
	商業・専門サービス	1.58
	家庭用品・パーソナル用品	1.56
	耐久消費財・アパレル	1.53
	電気通信サービス	1.10
	不動産管理・開発	0.31
	小 計	94.93
投資証券	-	1.86
合 計		96.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	169	40,827,725.11	42,934,450.00	6,468,933,572	2.36
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	115	5,306,193.43	5,626,950.00	918,599,585	0.34
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	12	3,026,644.00	3,079,680.00	341,505,709	0.12
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	23	1,752,385.00	1,749,035.00	333,628,421	0.12
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	16	2,996,725.00	3,051,600.00	298,690,608	0.11
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	12	1,340,350.00	1,361,640.00	233,480,405	0.09

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	8,000,000	13,150.66	1,052,053,275	13,165.96	1,053,277,463	1.12
2	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	42,000,000	2,151.04	903,437,073	2,155.03	905,116,452	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2025/04/30	5,800,000	14,886.31	863,406,192	14,883.95	863,269,647	0.92
4	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	39,100,000	2,119.77	828,831,102	2,122.26	829,805,313	0.89
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,800,000	13,940.50	808,549,371	13,954.04	809,334,496	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	14,571.43	757,714,724	14,576.14	757,959,563	0.81
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	5,000,000	14,692.09	734,604,535	14,693.26	734,663,387	0.78
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.500	2025/03/31	5,000,000	14,351.90	717,595,301	14,361.32	718,066,144	0.77
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	5,300,000	13,123.00	695,519,201	13,135.95	696,205,461	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	14,663.84	674,536,643	14,661.48	674,428,349	0.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	13,858.69	665,217,468	13,863.40	665,443,473	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/08/15	4,500,000	14,466.67	651,000,339	14,470.79	651,185,735	0.70
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,200,000	14,147.08	594,177,737	14,151.79	594,375,491	0.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	4,000,000	14,451.37	578,054,869	14,453.72	578,149,044	0.62
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	4,050,000	14,115.89	571,693,773	14,122.36	571,955,975	0.61
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	4,000,000	14,131.78	565,271,466	14,135.31	565,412,716	0.60
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.250	2025/08/31	4,000,000	14,067.04	562,681,822	14,077.63	563,105,584	0.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/09/30	4,000,000	14,021.72	560,869,075	14,028.20	561,128,041	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2027/02/28	4,100,000	13,675.06	560,677,794	13,680.95	560,919,100	0.60
20	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.890	2031/11/18	25,800,000	2,158.55	556,908,435	2,161.83	557,754,183	0.60
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	4,400,000	12,584.47	553,716,961	12,612.13	554,934,087	0.59
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2030/08/15	4,600,000	11,951.78	549,781,883	11,981.79	551,162,633	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	3,900,000	13,572.07	529,310,772	13,596.79	530,274,828	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	13,364.89	507,866,194	13,379.61	508,425,318	0.54
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	2032/02/15	4,000,000	12,605.66	504,226,568	12,630.97	505,238,884	0.54
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,500,000	14,155.32	495,436,508	14,158.86	495,560,103	0.53
27	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.260	2025/02/24	23,500,000	2,100.36	493,585,559	2,102.22	494,021,943	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	3,500,000	14,008.77	490,307,251	14,011.13	490,389,654	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2026/08/31	3,500,000	13,952.27	488,329,707	13,955.22	488,432,708	0.52
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2031/11/15	4,000,000	12,180.13	487,205,572	12,210.74	488,429,766	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.94
合 計		98.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。