有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,199,691,332	85.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		878,941,647	14.46
純資産総額		6,078,632,979	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,002,320,950	96.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,874,259,440	3.61
純資産総額		51,876,580,390	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	58,758,723,280	86.23
地方債証券	日本	3,395,292,046	4.98
社債券	日本	3,299,807,900	4.84
特殊債券	日本	2,796,848,650	4.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		△112,144,595	△0.15
純資産総額		68,138,527,281	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	317,278,298,951	68.28
	イギリス	17,876,990,961	3.85
	カナダ	16,386,482,585	3.53
	フランス	12,394,214,788	2.67
	スイス	11,393,622,655	2.45
	ドイツ	11,160,296,754	2.40
	オーストラリア	7,630,472,631	1.64
	オランダ	6,355,556,727	1.37
	スペイン	4,626,515,377	1.00
	スウェーデン	4,477,270,176	0.96
	イタリア	3,841,570,528	0.83
	香港	2,291,737,231	0.49
	デンマーク	1,870,221,704	0.40
	シンガポール	1,845,873,028	0.40
	フィンランド	1,371,867,151	0.30
	ベルギー	1,320,625,893	0.28
	イスラエル	1,155,019,929	0.25
	ノルウェー	748,327,580	0.16
	アイルランド	528,849,257	0.11
	オーストリア	314,367,048	0.07
	ポルトガル	242,562,098	0.05
	ニュージーランド	211,855,418	0.05
	小 計	425,322,598,470	91.53
投資証券	アメリカ	6,166,123,603	1.33
	オーストラリア	386,897,671	0.08
	フランス	172,676,147	0.04
	イギリス	112,034,848	0.02
	シンガポール	110,121,605	0.02
	香港	69,901,235	0.02
	小 計	7,017,755,109	1.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		32,334,985,310	6.96
純資産総額		464,675,338,889	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,471,580,778	44.75
	中国	10,484,997,761	11.89
	フランス	6,358,049,628	7.21
	イタリア	5,878,593,569	6.66
	イギリス	5,087,918,184	5.77
	ドイツ	4,975,245,908	5.64
	スペイン	3,826,677,622	4.34
	カナダ	1,852,437,546	2.10
	ベルギー	1,326,940,407	1.50
	オーストラリア	1,143,260,188	1.30
	オランダ	1,058,407,435	1.20
	オーストリア	945,702,139	1.07
	メキシコ	815,406,756	0.92
	ポーランド	623,521,025	0.71
	ポルトガル	518,527,523	0.59
	フィンランド	451,038,751	0.51
	マレーシア	443,144,427	0.50
	アイルランド	377,482,016	0.43
	イスラエル	353,998,659	0.40
	シンガポール	330,864,290	0.38
	ニュージーランド	260,589,000	0.30
	デンマーク	182,199,897	0.21
	スウェーデン	152,469,931	0.17
	ノルウェー	148,774,082	0.17
	小 計	87,067,827,522	98.71
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,136,178,939	1.29
純資産総額		88,204,006,461	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。