半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,852,605,299	84.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		873,147,993	15.25
純資産総額		5,725,753,292	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,428,175,980	97.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,344,626,288	2.76
純資産総額		48,772,802,268	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	58,114,284,200	82.58
特殊債券	日本	4,101,530,601	5.83
地方債証券	日本	4,055,163,041	5.76
社債券	日本	3,690,974,700	5.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		408,282,216	0.58
純資産総額		70,370,234,758	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	206,852,610,813	71.57
	イギリス	11,334,522,023	3.92
	カナダ	9,045,600,146	3.13
	フランス	8,468,288,324	2.93
	スイス	7,608,496,097	2.63
	ドイツ	6,597,438,504	2.28
	オーストラリア	5,290,480,994	1.83
	オランダ	3,768,454,902	1.31
	デンマーク	2,808,994,535	0.97
	スウェーデン	2,436,003,065	0.84
	イタリア	2,085,455,626	0.72
	スペイン	2,043,790,900	0.71
	香港	1,288,550,031	0.45
	シンガポール	949,205,709	0.33
	フィンランド	770,400,979	0.27
	ベルギー	732,586,058	0.25
	イスラエル	584,416,541	0.20
	ノルウェー	436,259,209	0.15
	アイルランド	224,545,659	0.08
	オーストリア	144,419,267	0.05
	ポルトガル	140,272,757	0.05
	ニュージーランド	134,729,541	0.05
	小 計	273,745,521,680	94.72
投資証券	アメリカ	4,785,365,306	1.66
	オーストラリア	349,529,390	0.12
	フランス	102,198,962	0.03
	イギリス	87,602,433	0.03
	シンガポール	72,241,677	0.02
	香港	52,226,327	0.02
	カナダ	22,020,801	0.01
	ベルギー	19,213,225	0.01
	小 計	5,490,398,121	1.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		9,780,054,680	3.38
純資産総額		289,015,974,481	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2024年8月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	40,844,520,687	46.63
	中国	8,975,396,635	10.25
	フランス	6,584,430,740	7.52
	イタリア	6,000,915,334	6.85
	ドイツ	5,300,259,364	6.05
	イギリス	4,636,824,667	5.29
	スペイン	3,907,008,477	4.46
	カナダ	1,733,915,273	1.98
	ベルギー	1,392,572,606	1.59
	オランダ	1,158,529,399	1.32
	オーストラリア	1,131,728,759	1.29
	オーストリア	1,004,067,655	1.15
	メキシコ	609,650,401	0.70
	マレーシア	479,647,612	0.55
	ポーランド	441,207,584	0.50
	フィンランド	434,330,573	0.50
	アイルランド	415,208,427	0.47
	シンガポール	348,100,808	0.40
	イスラエル	276,314,662	0.31
	デンマーク	235,230,233	0.27
	ニュージーランド	220,794,402	0.25
	スウェーデン	137,651,292	0.16
	ノルウェー	135,202,485	0.15
	小 計	86,403,508,075	98.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,188,617,303	1.36
純資産総額		87,592,125,378	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。