半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

			(2020年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	3,974,742,534	84.96
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			703,587,513	15.04
純資産総額			4,678,330,047	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

			(2020年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	98,740,815,640	97.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,626,765,118	2.59
純資産総額			101,367,580,758	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

			(2020年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	125,510,465,900	81.42
特殊債券		日本	13,569,318,102	8.80
地方債証券		日本	9,425,581,602	6.11
社債券		日本	4,789,924,800	3.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			860,397,923	0.56
純資産総額			154,155,688,327	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2020年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	98,658,514,834	66.48
		イギリス	6,150,223,019	4.14
		フランス	4,954,059,040	3.34
		スイス	4,880,228,865	3.29
		カナダ	4,748,068,914	3.20
		ドイツ	4,520,144,545	3.04
		オーストラリア	2,927,592,001	1.97
		オランダ	2,051,941,398	1.38
		スウェーデン	1,574,012,937	1.06
		香港	1,488,102,355	1.00
		デンマーク	1,196,102,079	0.81
		スペイン	1,050,174,516	0.71
		イタリア	1,048,964,899	0.71
		フィンランド	489,333,769	0.33
		ベルギー	457,109,621	0.31
		シンガポール	406,712,674	0.27
		アイルランド	331,760,394	0.22
		イスラエル	272,192,296	0.18
		ノルウェー	261,447,176	0.18
		ニュージーランド	142,468,480	0.10
		ポルトガル	75,663,110	0.05
		オーストリア	72,138,259	0.05
		小計	137,756,955,181	92.82
投資証券		アメリカ	2,806,552,546	1.89
		オーストラリア	206,886,956	0.14
		シンガポール	80,930,278	0.06
		イギリス	77,959,873	0.05
		フランス	63,081,572	0.04
		香港	57,939,346	0.04
		カナダ	22,464,640	0.02
		小計	3,315,815,211	2.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			7,334,136,084	4.94
純資産総額			148,406,906,476	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

			(2020年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	60,762,790,545	43.42
		フランス	14,626,448,079	10.45
		イタリア	13,102,087,543	9.36
		ドイツ	10,668,777,111	7.62
		イギリス	9,084,353,732	6.49
		スペイン	8,416,816,489	6.01
		ベルギー	3,631,478,976	2.59
		オーストラリア	3,356,339,943	2.40
		オランダ	2,651,085,441	1.89
		カナダ	2,602,649,507	1.86
		オーストリア	2,222,550,706	1.59
		アイルランド	1,113,672,470	0.80
		メキシコ	995,738,002	0.71
		ポーランド	836,299,242	0.60
		フィンランド	824,068,986	0.59
		デンマーク	730,022,368	0.52
		マレーシア	673,326,284	0.48
		シンガポール	601,876,446	0.43
		イスラエル	531,804,758	0.38
		スウェーデン	401,387,940	0.29
		ノルウェー	287,051,591	0.21
		小計	138,120,626,159	98.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,829,922,339	1.31
純資産総額			139,950,548,498	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。