半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

		(2025年8月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,831,657,687	85.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		802,582,930	14.24
純資産総額		5,634,240,617	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2025年8月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,817,902,080	98.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		948,330,890	1.99
純資産総額		47,766,232,970	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2025年8月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	51,360,904,590	83.68
地方債証券	日本	3,471,617,195	5.66
社債券	日本	3,350,663,800	5.46
特殊債券	日本	3,164,288,685	5.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		28,767,701	0.04
純資産総額		61,376,241,971	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2025年8月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	254,197,004,508	72.50
	イギリス	12,956,824,854	3.70
	カナダ	11,597,287,152	3.31
	フランス	9,398,792,278	2.68
	ドイツ	8,902,122,672	2.54
	スイス	8,324,792,541	2.37
	オーストラリア	5,791,607,006	1.65
	オランダ	3,944,825,334	1.13
	スウェーデン	3,193,173,252	0.91
	スペイン	3,116,427,629	0.89
	イタリア	2,841,299,936	0.81
	香港	1,766,979,555	0.50
	デンマーク	1,752,538,398	0.50
	シンガポール	1,510,313,044	0.43
	ベルギー	933,089,349	0.27
	フィンランド	922,159,550	0.26
	イスラエル	901,768,777	0.26
	ノルウェー	515,900,156	0.15
	アイルランド	384,997,880	0.11
	オーストリア	193,834,583	0.06
	ポルトガル	183,054,574	0.05
	ニュージーランド	159,071,672	0.05
	小 計	333,487,864,700	95.11
投資証券	アメリカ	4,908,094,264	1.40
	オーストラリア	348,329,432	0.10
	フランス	133,131,844	0.04
	シンガポール	85,517,125	0.02
	イギリス	74,326,667	0.02
	香港	63,429,979	0.02
	小 計	5,612,829,311	1.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		11,524,475,695	3.29
純資産総額		350,625,169,706	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2025年8月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,194,438,270	45.35
	中国	9,798,588,167	11.34
	フランス	6,307,492,268	7.30
	イタリア	5,935,788,582	6.87
	ドイツ	5,049,292,283	5.84
	イギリス	4,763,616,509	5.51
	スペイン	3,794,019,135	4.39
	カナダ	1,704,354,202	1.97
	ベルギー	1,298,427,519	1.50
	オーストラリア	1,088,022,043	1.26
	オランダ	1,077,778,227	1.25
	オーストリア	962,257,551	1.11
	メキシコ	706,812,460	0.82
	ポーランド	552,791,485	0.64
	ポルトガル	495,226,476	0.57
	フィンランド	443,694,213	0.51
	マレーシア	428,974,934	0.50
	アイルランド	362,906,361	0.42
	シンガポール	348,659,910	0.40
	イスラエル	320,398,223	0.37
	ニュージーランド	247,244,948	0.29
	デンマーク	197,902,712	0.23
	スウェーデン	157,473,840	0.18
	ノルウェー	142,092,300	0.16
	小 計	85,378,252,618	98.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,043,744,455	1.21
純資産総額		86,421,997,073	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。