有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,951,064,434	85.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		840,428,388	14.51
純資産総額		5,791,492,822	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,752,800,100	97.41
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,188,352,699	2.59
純資産総額		45,941,152,799	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	54,560,454,150	82.46
地方債証券	日本	3,929,136,577	5.94
特殊債券	日本	3,710,366,509	5.61
社債券	日本	3,609,996,700	5.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		358,143,897	0.53
純資産総額		66,168,097,833	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	226,171,405,327	72.35
	イギリス	11,554,011,680	3.70
	カナダ	9,534,628,423	3.05
	フランス	8,723,428,647	2.79
	スイス	7,737,220,775	2.48
	ドイツ	7,592,802,049	2.43
	オーストラリア	5,099,131,834	1.63
	オランダ	3,529,350,072	1.13
	スウェーデン	2,985,833,957	0.96
	スペイン	2,332,023,501	0.75
	イタリア	2,305,804,789	0.74
	デンマーク	2,167,967,491	0.69
	香港	1,475,228,801	0.47
	シンガポール	1,232,997,932	0.39
	フィンランド	788,529,457	0.25
	ベルギー	759,566,078	0.24
	イスラエル	736,463,173	0.24
	ノルウェー	451,154,775	0.14
	アイルランド	245,742,637	0.08
	オーストリア	160,335,054	0.05
	ニュージーランド	137,308,028	0.04
	ポルトガル	117,494,695	0.04
	小 計	295,838,429,175	94.64
投資証券	アメリカ	4,958,137,334	1.59
	オーストラリア	337,139,206	0.11
	フランス	108,298,756	0.03
	イギリス	73,719,932	0.02
	シンガポール	69,595,389	0.02
	香港	52,667,599	0.02
	ベルギー	17,398,158	0.01
	カナダ	9,761,606	0.00
	小 計	5,626,717,980	1.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		11,139,394,152	3.56
純資産総額		312,604,541,307	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2025年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	40,300,315,840	47.12
	中国	9,530,744,042	11.14
	フランス	6,082,193,788	7.11
	イタリア	5,632,184,259	6.59
	ドイツ	4,792,777,752	5.60
	イギリス	4,345,428,588	5.08
	スペイン	3,682,683,517	4.31
	カナダ	1,677,015,033	1.96
	ベルギー	1,291,601,525	1.51
	オランダ	1,051,869,527	1.23
	オーストラリア	1,011,473,321	1.18
	オーストリア	906,571,947	1.06
	メキシコ	663,515,517	0.78
	ポルトガル	492,214,053	0.58
	ポーランド	467,251,736	0.55
	マレーシア	423,518,484	0.50
	フィンランド	418,206,255	0.49
	アイルランド	387,450,460	0.45
	シンガポール	319,199,176	0.37
	イスラエル	301,230,850	0.35
	ニュージーランド	233,935,147	0.27
	デンマーク	182,783,120	0.21
	スウェーデン	139,557,186	0.16
	ノルウェー	128,892,292	0.15
	小 計	84,462,613,415	98.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,055,410,793	1.23
純資産総額		85,518,024,208	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。