有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】

(2024年2月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,397,749,366	85.66
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		736,414,180	14.34
純資産総額		5,134,163,546	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	56,304,771,300	95.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		2,688,518,952	4.56
純資産総額		58,993,290,252	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	88,894,260,500	83.78
特殊債券	日本	6,341,848,972	5.98
地方債証券	日本	5,633,800,910	5.31
社債券	日本	5,212,631,200	4.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		19,646,391	0.02
純資産総額		106,102,187,973	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2024年2月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	195,441,794,487	71.42
	イギリス	10,529,962,290	3.85
	フランス	8,874,545,070	3.24
	カナダ	8,513,428,240	3.11
	スイス	7,047,863,036	2.58
	ドイツ	6,365,573,771	2.33
	オーストラリア	5,009,630,926	1.83
	オランダ	3,733,544,503	1.36
	デンマーク	2,652,881,952	0.97
	スウェーデン	2,329,014,685	0.85
	イタリア	2,020,226,017	0.74
	スペイン	1,890,204,764	0.69
	香港	1,432,417,210	0.52
	シンガポール	869,297,764	0.32
	フィンランド	755,256,527	0.28
	ベルギー	667,821,249	0.24
	イスラエル	544,942,973	0.20
	ノルウェー	441,131,372	0.16
	アイルランド	252,685,519	0.09
	ニュージーランド	142,626,345	0.05
	ポルトガル	136,950,456	0.05
	オーストリア	129,656,287	0.05
	小計	259,781,455,443	94.93
投資証券	アメリカ	4,416,276,013	1.61
	オーストラリア	314,833,923	0.12
	シンガポール	95,260,717	0.03
	フランス	93,560,076	0.03
	イギリス	82,159,445	0.03
	香港	57,375,318	0.02
	カナダ	21,420,954	0.01
	ベルギー	20,270,762	0.01
	小計	5,101,157,208	1.86
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,774,616,846	3.21
純資産総額		273,657,229,497	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

(2024年2月29日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,884,526,403	46.87
	中国	7,856,400,978	8.39
	フランス	7,510,227,967	8.02
	イタリア	6,784,391,916	7.25
	ドイツ	5,864,906,759	6.26
	イギリス	4,822,090,612	5.15
	スペイン	4,488,563,396	4.79
	カナダ	1,847,425,814	1.97
	ベルギー	1,598,383,143	1.71
	オランダ	1,331,052,287	1.42
	オーストラリア	1,248,283,603	1.33
	オーストリア	1,097,586,159	1.17
	メキシコ	801,480,201	0.86
	アイルランド	537,398,487	0.58
	ポーランド	488,428,813	0.52
	フィンランド	476,837,251	0.51
	マレーシア	470,552,303	0.50
	シンガポール	375,537,581	0.40
	イスラエル	317,545,550	0.34
	デンマーク	254,121,917	0.27
	ニュージーランド	228,200,282	0.24
	スウェーデン	194,822,836	0.21
	ノルウェー	164,650,412	0.18
	小計	92,643,414,670	98.94
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		993,617,792	1.06
純資産総額		93,637,032,462	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。