有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)

(1)【投資状況】

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,108,803,780	85.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		707,771,874	14.69
純資産総額		4,816,575,654	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,887,953,880	98.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,056,776,756	2.00
純資産総額		52,944,730,636	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	141,552,174,500	82.26
特殊債券	日本	12,375,147,715	7.19
地方債証券	日本	9,871,083,892	5.74
社債券	日本	7,647,746,400	4.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		643,632,619	0.37
純資産総額		172,089,785,126	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	140,466,298,353	66.78
	イギリス	9,394,049,479	4.47
	フランス	7,568,057,418	3.60
	カナダ	7,321,605,265	3.48
	スイス	6,128,675,550	2.91
	ドイツ	5,211,299,863	2.48
	オーストラリア	4,483,774,463	2.13
	オランダ	2,771,466,496	1.32
	スウェーデン	2,136,963,598	1.01
	デンマーク	1,822,302,722	0.87
	香港	1,642,683,439	0.78
	スペイン	1,594,987,851	0.76
	イタリア	1,541,919,495	0.73
	シンガポール	798,687,364	0.38
	ベルギー	599,770,850	0.28
	フィンランド	587,556,074	0.28
	アイルランド	462,845,744	0.22
	ノルウェー	434,829,511	0.21
	イスラエル	412,972,783	0.20
	ポルトガル	131,154,308	0.06
	オーストリア	122,746,418	0.06
	ニュージーランド	114,505,311	0.05
	小計	195,749,152,355	93.06
投資証券	アメリカ	3,884,413,873	1.85
	オーストラリア	252,705,603	0.12
	イギリス	91,760,148	0.04
	フランス	86,992,267	0.04
	シンガポール	85,980,517	0.04
	香港	56,558,790	0.03
	カナダ	24,855,292	0.01
	ベルギー	18,298,394	0.01
	小計	4,501,564,884	2.14
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,088,795,043	4.80
純資産総額		210,339,512,282	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2023年2月28日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,988,051,545	49.87
	フランス	8,404,336,028	8.38
	イタリア	7,479,551,090	7.46
	ドイツ	6,466,842,925	6.45
	スペイン	4,953,118,078	4.94
	イギリス	4,760,870,925	4.75
	中国	4,401,320,998	4.39
	カナダ	2,071,985,809	2.07
	ベルギー	1,841,586,944	1.84
	オーストラリア	1,558,072,735	1.55
	オランダ	1,495,738,196	1.49
	オーストリア	1,182,894,260	1.18
	メキシコ	863,209,388	0.86
	アイルランド	624,428,471	0.62
	マレーシア	547,549,116	0.55
	フィンランド	500,545,400	0.50
	シンガポール	446,220,540	0.45
	ポーランド	436,234,695	0.44
	デンマーク	323,646,670	0.32
	イスラエル	316,691,206	0.32
	ニュージーランド	201,167,748	0.20
	スウェーデン	198,491,168	0.20
	ノルウェー	193,015,178	0.19
	小計	99,255,569,113	99.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		984,453,743	0.98
純資産総額		100,240,022,856	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。