有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】

			(平成29年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,828,977,170	85.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			485,287,037	14.64
純資産総額			3,314,264,207	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

			(平成29年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	113,585,231,664	97.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,594,547,620	2.23
純資産総額			116,179,779,284	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

			(平成29年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	103,688,718,100	80.51
特殊債券		日本	10,724,134,175	8.33
地方債証券		日本	7,979,320,864	6.20
社債券		日本	5,980,956,860	4.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			414,238,859	0.32
純資産総額			128,787,368,858	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(平成29年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	91,481,488,627	59.55
		イギリス	10,177,879,103	6.63
		フランス	5,650,901,960	3.68
		カナダ	5,631,167,145	3.67
		ドイツ	5,347,765,845	3.48
		スイス	5,028,361,386	3.27
		オーストラリア	4,068,689,065	2.65
		オランダ	1,987,255,700	1.29
		香港	1,957,081,001	1.27
		スペイン	1,928,535,294	1.26
		スウェーデン	1,659,557,672	1.08
		イタリア	1,231,362,911	0.80
		デンマーク	940,603,758	0.61
		シンガポール	716,505,249	0.47
		ベルギー	665,246,151	0.43
		フィンランド	548,200,764	0.36
		イスラエル	377,852,134	0.25
		ノルウェー	372,735,571	0.24
		アイルランド	252,647,899	0.16
		オーストリア	123,057,192	0.08
		ニュージーランド	92,580,903	0.06
		ポルトガル	90,128,989	0.06
		小計	140,329,604,319	91.35
投資証券		アメリカ	2,807,651,171	1.83
		オーストラリア	351,258,662	0.23
		フランス	174,036,463	0.11
		イギリス	141,712,488	0.09
		香港	67,751,321	0.04
		シンガポール	58,742,799	0.04
		カナダ	32,455,076	0.02
		小計	3,633,607,980	2.36
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			9,655,175,138	6.29
純資産総額			153,618,387,437	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

			(平成29年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	73,852,493,617	44.11
		フランス	16,074,701,245	9.60
		イタリア	15,355,130,735	9.17
		イギリス	12,175,166,985	7.27
		ドイツ	11,830,768,333	7.07
		スペイン	9,010,312,603	5.38
		ベルギー	4,224,549,681	2.52
		オランダ	3,812,134,756	2.28
		カナダ	3,548,608,996	2.12
		オーストラリア	3,535,443,739	2.11
		オーストリア	2,410,813,535	1.44
		メキシコ	1,483,977,989	0.89
		アイルランド	1,272,562,479	0.76
		ポーランド	1,083,245,428	0.65
		フィンランド	1,001,960,897	0.60
		デンマーク	976,957,618	0.58
		南アフリカ	912,345,002	0.54
		スウェーデン	743,243,925	0.44
		マレーシア	695,510,118	0.42
		シンガポール	661,092,247	0.40
		ノルウェー	457,743,468	0.27
		スイス	303,447,950	0.18
		小計	165,422,211,346	98.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,004,633,254	1.20
純資産総額			167,426,844,600	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。