有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

			(2021年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,060,664,567	85.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			705,833,568	14.81
純資産総額			4,766,498,135	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

			(2021年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	99,932,089,510	97.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,894,061,144	2.81
純資産総額			102,826,150,654	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

			(2021年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	132,288,163,500	82.00
特殊債券		日本	13,280,747,473	8.23
地方債証券		日本	9,674,087,654	6.00
社債券		日本	5,291,941,400	3.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			791,278,855	0.49
純資産総額			161,326,218,882	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2021年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	121,646,776,022	67.48
		イギリス	8,121,687,028	4.51
		フランス	6,286,527,266	3.49
		カナダ	6,151,839,304	3.41
		ドイツ	5,427,867,692	3.01
		スイス	5,279,752,501	2.93
		オーストラリア	3,773,795,527	2.09
		オランダ	2,404,130,166	1.33
		スウェーデン	2,071,357,602	1.15
		香港	1,897,631,076	1.05
		イタリア	1,430,818,417	0.79
		スペイン	1,363,178,436	0.76
		デンマーク	1,342,694,462	0.74
		フィンランド	576,436,506	0.32
		シンガポール	554,577,750	0.31
		ベルギー	537,185,725	0.30
		アイルランド	405,724,351	0.23
		ノルウェー	358,904,287	0.20
		イスラエル	346,331,376	0.19
		ニュージーランド	144,605,230	0.08
		オーストリア	103,939,766	0.06
		ポルトガル	91,181,563	0.05
		小計	170,316,942,053	94.48
投資証券		アメリカ	3,263,967,761	1.81
		オーストラリア	240,038,094	0.13
		イギリス	103,820,271	0.06
		フランス	93,905,876	0.05
		シンガポール	84,821,458	0.05
		香港	67,081,737	0.04
		カナダ	21,811,749	0.01
		小計	3,875,446,946	2.15
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			6,080,191,619	3.37
純資産総額			180,272,580,618	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

			(2021年3月31日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	60,518,721,595	43.47
		フランス	14,479,042,999	10.40
		イタリア	13,382,663,675	9.61
		ドイツ	10,465,299,000	7.52
		イギリス	9,208,172,732	6.62
		スペイン	8,259,267,225	5.93
		ベルギー	3,468,998,017	2.49
		オーストラリア	3,233,821,968	2.32
		カナダ	2,767,158,076	1.99
		オランダ	2,609,580,923	1.88
		オーストリア	2,103,245,828	1.51
		アイルランド	1,200,256,859	0.86
		メキシコ	1,092,104,086	0.79
		フィンランド	899,591,714	0.65
		ポーランド	881,306,516	0.63
		デンマーク	700,162,134	0.50
		マレーシア	677,318,053	0.49
		イスラエル	616,854,253	0.44
		シンガポール	602,207,174	0.43
		スウェーデン	470,312,393	0.34
		ノルウェー	350,997,350	0.25
		小計	137,987,082,570	99.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,230,015,735	0.88
純資産総額			139,217,098,305	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。