半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】

			(平成28年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,771,812,894	84.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			497,386,232	15.21
純資産総額			3,269,199,126	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

			(平成28年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		日本	107,671,020,760	97.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			2,211,601,913	2.01
純資産総額			109,882,622,673	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

			(平成28年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		日本	100,653,254,600	80.02
特殊債券		日本	10,272,302,442	8.17
地方債証券		日本	7,945,838,106	6.32
社債券		日本	6,506,525,860	5.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			405,859,657	0.32
純資産総額			125,783,780,665	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(平成28年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	75,068,501,505	59.48
		イギリス	9,132,586,782	7.24
		カナダ	4,680,693,239	3.71
		フランス	4,553,007,982	3.61
		スイス	4,416,481,136	3.50
		ドイツ	4,350,736,551	3.45
		オーストラリア	3,289,465,294	2.61
		香港	1,673,885,952	1.33
		オランダ	1,636,090,298	1.30
		スペイン	1,494,168,850	1.18
		スウェーデン	1,381,915,942	1.09
		イタリア	913,974,812	0.72
		デンマーク	866,635,007	0.69
		ベルギー	671,075,585	0.53
		シンガポール	590,372,563	0.47
		フィンランド	483,771,221	0.38
		イスラエル	340,059,444	0.27
		ノルウェー	323,019,578	0.25
		アイルランド	219,970,155	0.17
		オーストリア	94,087,863	0.07
		ニュージーランド	93,183,764	0.07
		ポルトガル	70,914,133	0.06
		小計	116,344,597,656	92.18
投資証券		アメリカ	2,526,680,379	2.00
		オーストラリア	323,849,756	0.26
		フランス	182,259,938	0.15
		イギリス	133,376,488	0.11
		香港	64,340,446	0.05
		シンガポール	55,381,875	0.04
		カナダ	30,410,893	0.02
		小計	3,316,299,775	2.63
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			6,550,589,210	5.19
純資産総額			126,211,486,641	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

			(平成28年9月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,795,430,823	42.55
		フランス	14,963,731,809	9.98
		イタリア	14,267,403,277	9.52
		イギリス	11,680,214,148	7.79
		ドイツ	11,097,874,642	7.40
		スペイン	8,219,485,658	5.48
		ベルギー	3,865,426,213	2.58
		オランダ	3,523,214,141	2.35
		カナダ	3,063,167,200	2.04
		オーストラリア	2,899,117,074	1.93
		オーストリア	2,326,500,739	1.55
		メキシコ	1,239,101,075	0.83
		アイルランド	1,214,979,096	0.81
		デンマーク	1,038,971,514	0.69
		フィンランド	924,655,756	0.62
		ポーランド	885,995,228	0.59
		南アフリカ	725,906,873	0.48
		マレーシア	699,568,470	0.47
		スウェーデン	685,632,479	0.46
		シンガポール	562,029,372	0.37
		ノルウェー	385,993,802	0.26
		スイス	364,376,363	0.24
		小計	148,428,775,752	98.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			1,508,856,153	1.01
純資産総額			149,937,631,905	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。