半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)

(1)【投資状況】

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,290,059,578	84.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		757,896,071	15.01
純資産総額		5,047,955,649	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	55,339,574,784	98.48
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		852,803,648	1.52
純資産総額		56,192,378,432	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	115,378,960,150	82.60
特殊債券	日本	9,427,892,715	6.75
地方債証券	日本	7,898,351,733	5.65
社債券	日本	6,617,998,000	4.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		364,333,707	0.26
純資産総額		139,687,536,305	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	172,677,804,313	70.43
	イギリス	9,962,890,052	4.06
	フランス	8,403,072,768	3.43
	カナダ	7,935,458,280	3.24
	スイス	6,931,792,705	2.83
	ドイツ	5,828,749,672	2.38
	オーストラリア	4,702,069,503	1.92
	オランダ	3,022,289,041	1.23
	デンマーク	2,249,187,212	0.92
	スウェーデン	2,132,375,638	0.87
	スペイン	1,815,990,049	0.74
	イタリア	1,795,120,122	0.73
	香港	1,549,315,105	0.63
	シンガポール	848,053,547	0.35
	ベルギー	643,877,115	0.26
	フィンランド	596,190,451	0.24
	アイルランド	573,510,304	0.23
	ノルウェー	452,856,110	0.19
	イスラエル	443,028,646	0.18
	ポルトガル	146,186,309	0.06
	ニュージーランド	129,501,934	0.05
	オーストリア	124,481,676	0.05
	小計	232,963,800,552	95.02
投資証券	アメリカ	4,130,497,166	1.69
	オーストラリア	274,556,375	0.11
	シンガポール	92,906,784	0.04
	イギリス	88,619,809	0.04
	フランス	83,737,561	0.03
	香港	56,310,464	0.02
	カナダ	25,443,936	0.01
	ベルギー	18,617,651	0.01
	小計	4,770,689,746	1.95
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		7,431,167,829	3.03
純資産総額		245,165,658,127	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2023年8月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	49,936,063,970	48.12
	フランス	8,582,984,763	8.27
	イタリア	7,865,761,155	7.58
	ドイツ	6,832,088,582	6.58
	中国	6,315,343,501	6.09
	スペイン	5,109,983,279	4.93
	イギリス	5,108,818,393	4.92
	カナダ	2,071,492,401	2.00
	ベルギー	1,892,703,201	1.82
	オランダ	1,532,398,641	1.48
	オーストラリア	1,506,656,431	1.45
	オーストリア	1,247,220,906	1.20
	メキシコ	1,045,738,832	1.01
	アイルランド	612,308,778	0.59
	フィンランド	532,689,007	0.51
	ポーランド	531,495,309	0.51
	マレーシア	525,323,013	0.51
	シンガポール	456,113,230	0.44
	デンマーク	334,335,619	0.32
	イスラエル	306,910,641	0.30
	ニュージーランド	209,885,860	0.20
	スウェーデン	209,298,406	0.20
	ノルウェー	175,968,693	0.17
	小計	102,941,582,611	99.20
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		831,534,526	0.80
純資産総額		103,773,117,137	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。