半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】

		(2022年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,129,357,782	84.69
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		746,475,562	15.31
純資産総額		4,875,833,344	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式インデックス・マザーファンド)

		(2022年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,063,962,050	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,560,640,042	2.97
純資産総額		52,624,602,092	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(日本債券インデックス・マザーファンド)

		(2022年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	144,168,627,500	81.96
特殊債券	日本	12,777,565,304	7.26
地方債証券	日本	10,388,376,038	5.91
社債券	日本	7,924,355,700	4.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		641,826,834	0.36
純資産総額		175,900,751,376	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

		(2022年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	135,916,786,080	69.57
	イギリス	8,124,776,304	4.16
	カナダ	6,984,032,785	3.57
	フランス	5,829,384,911	2.98
	スイス	5,637,664,537	2.89
	オーストラリア	4,093,387,523	2.09
	ドイツ	3,946,154,051	2.02
	オランダ	2,146,370,979	1.10
	スウェーデン	1,754,528,816	0.90
	香港	1,525,733,979	0.78
	デンマーク	1,399,747,642	0.72
	スペイン	1,240,187,110	0.63
	イタリア	1,178,321,894	0.60
	シンガポール	740,358,733	0.38
	フィンランド	532,244,628	0.27
	ベルギー	503,008,804	0.26
	イスラエル	438,873,835	0.22
	ノルウェー	414,745,321	0.21
	アイルランド	303,039,433	0.16
	ポルトガル	122,661,036	0.06
	ニュージーランド	98,078,065	0.05
	オーストリア	89,168,082	0.05
	小計	183,019,254,548	93.67
投資証券	アメリカ	3,818,474,132	1.95
	オーストラリア	221,252,168	0.11
	シンガポール	82,778,205	0.04
	イギリス	73,154,548	0.04
	香港	62,243,745	0.03
	フランス	60,920,796	0.03
	カナダ	21,632,291	0.01
	ベルギー	14,906,722	0.01
	小計	4,355,362,607	2.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,023,514,557	4.11
純資産総額		195,398,131,712	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)

		(2022年9月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	52,915,771,264	52.38
	フランス	8,485,534,395	8.40
	イタリア	7,390,145,789	7.31
	ドイツ	6,302,679,794	6.23
	スペイン	4,972,190,694	4.92
	イギリス	4,188,259,064	4.14
	中国	2,922,649,422	2.89
	カナダ	2,112,662,525	2.09
	ベルギー	1,868,660,366	1.84
	オランダ	1,557,500,171	1.54
	オーストラリア	1,519,591,103	1.50
	オーストリア	1,193,903,040	1.18
	メキシコ	816,152,446	0.80
	アイルランド	625,095,278	0.61
	フィンランド	519,949,481	0.51
	マレーシア	512,179,311	0.50
	シンガポール	437,698,720	0.43
	ポーランド	407,374,023	0.40
	イスラエル	377,469,351	0.37
	デンマーク	361,320,674	0.35
	スウェーデン	252,399,181	0.24
	ノルウェー	197,840,041	0.19
	小計	99,937,026,133	98.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,072,205,768	1.06
純資産総額		101,009,231,643	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。